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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
151
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
44 Mio. $ 0,13 %
747.850
-43.045
-5 % -2,6 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
NSC-Symbol
152
Norfolk Southern
NSC
73,3 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,13 %
184.460
+10.791
+6 % +2,46 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
BAX-Symbol
153
Baxter International
BAX
12,4 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,13 %
545.822
-39.855
-7 % -3,16 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DEO-Symbol
154
Diageo
DEO
52,1 Mrd. $
43,5 Mio. $ 0,13 %
273.862
+11.763
+4 % +1,75 Mio. $
2014 Q3
25 Quartale
CME-Symbol
155
CME Group
CME
108 Mrd. $
43,4 Mio. $ 0,13 %
238.240
+12.000
+5 % +2,04 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SCHW-Symbol
156
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
43,1 Mio. $ 0,13 %
812.290
+213.419
+36 % +9,7 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
A-Symbol
157
Agilent Technologies
A
48,3 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,13 %
361.089
+13.609
+4 % +1,51 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
NICE-Symbol
158
Nice
NICE
6,83 Mrd. $
42,7 Mio. $ 0,13 %
150.506
+4.465
+3 % +1,09 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
FISV-Symbol
159
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,13 %
372.922
+18.045
+5 % +1,94 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TD-Symbol
160
Toronto Dominion Bank
TD
198 Mrd. $
42,2 Mio. $ 0,12 %
747.689
+32.478
+5 % +1,65 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
VRTX-Symbol
161
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
129 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,12 %
175.611
-11.264
-6 % -2,58 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
EBAY-Symbol
162
eBay
EBAY
53,7 Mrd. $
41,2 Mio. $ 0,12 %
820.453
-27.908
-3 % -1,42 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
GILD-Symbol
163
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
41 Mio. $ 0,12 %
702.897
-149.620
-18 % -9,03 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
KR-Symbol
164
Kroger
KR
37,8 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,12 %
1.287.584
-272.510
-17 % -8,83 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MCO-Symbol
165
Moody's
MCO
85 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,12 %
140.226
-955
-0,7 % -267.088 $
2014 Q1
27 Quartale
PKX-Symbol
166
POSCO
PKX
17 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,12 %
643.007
+22.052
+4 % +1,17 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
FDX-Symbol
167
FedEx
FDX
70 Mrd. $
40 Mio. $ 0,12 %
154.097
+9.545
+7 % +2,64 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CB-Symbol
168
Chubb
CB
139 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,12 %
256.052
+7.901
+3 % +1,11 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DOX-Symbol
169
Amdocs
DOX
6,36 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,12 %
553.953
+49.289
+10 % +3,09 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ADI-Symbol
170
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,12 %
265.919
+9.112
+4 % +1,21 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CNI-Symbol
171
Canadian National Railway
CNI
73,2 Mrd. $
39 Mio. $ 0,12 %
354.754
+28.162
+9 % +3,04 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
AON-Symbol
172
Aon
AON
62,6 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,11 %
182.697
-835
-0,5 % -170.475 $
2014 Q1
27 Quartale
INFO-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
38,4 Mio. $ 0,11 %
427.582
+70.556
+20 % +6,11 Mio. $
2016 Q3
17 Quartale
MO-Symbol
174
Altria Group
MO
126 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,11 %
931.226
-105.608
-10 % -4,24 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
FNV-Symbol
175
Franco-Nevada
FNV
46,6 Mrd. $
38 Mio. $ 0,11 %
303.470
+4.154
+1 % +560.515 $
2017 Q1
15 Quartale
5 6
7
8 9

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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .