Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEP-Symbol
201
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,1 %
399.746
+2.539
+0,6 % +220.333 $
2014 Q1
27 Quartale
GPN-Symbol
202
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,1 %
152.713
+4.426
+3 % +825.394 $
2014 Q1
27 Quartale
BTI-Symbol
203
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,1 %
874.477
+55.049
+7 % +1,97 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CP-Symbol
204
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,1 %
472.620
+5.330
+1 % +346.971 $
2014 Q1
27 Quartale
PAYX-Symbol
205
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,1 %
348.279
+16.011
+5 % +1,42 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
STT-Symbol
206
State Street
STT
45,8 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,1 %
443.842
-14.888
-3 % -1,01 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TROW-Symbol
207
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,1 %
212.745
+19.003
+10 % +2,72 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PCAR-Symbol
208
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,1 %
558.737
-6.649
-1 % -390.508 $
2014 Q1
27 Quartale
CHRW-Symbol
209
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,09 %
339.754
-42.271
-11 % -4,03 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
HSY-Symbol
210
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,09 %
209.208
-3.697
-2 % -547.055 $
2014 Q1
27 Quartale
ROK-Symbol
211
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,09 %
126.161
+1.856
+1 % +453.980 $
2014 Q1
27 Quartale
TFC-Symbol
212
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,09 %
653.840
+10.764
+2 % +487.328 $
2014 Q1
27 Quartale
WFC-Symbol
213
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,09 %
1.033.246
-177.204
-15 % -4,59 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
D-Symbol
214
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,09 %
414.452
-96.614
-19 % -7,68 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TRI-Symbol
215
Thomson Reuters
TRI
48,9 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,09 %
357.522
+30.266
+9 % +2,59 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
AZO-Symbol
216
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,09 %
25.731
+74
+0,3 % +85.698 $
2014 Q1
27 Quartale
RSG-Symbol
217
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,09 %
316.728
+10.413
+3 % +990.785 $
2014 Q1
27 Quartale
WEC-Symbol
218
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,09 %
330.670
-6.135
-2 % -596.940 $
2014 Q1
27 Quartale
CTSH-Symbol
219
Cognizant
CTSH
30,7 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,09 %
369.675
+22.282
+6 % +1,7 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
IX-Symbol
220
ORIX
IX
39,4 Mrd. $
30 Mio. $ 0,09 %
1.941.365
+149.330
+8 % +2,11 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MKC-Symbol
221
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
30 Mio. $ 0,09 %
314.047
-6.007
-2 % -566.953 $
2014 Q1
27 Quartale
MSI-Symbol
222
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,09 %
175.284
-988
-0,6 % -165.711 $
2014 Q1
27 Quartale
GM-Symbol
223
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,09 %
713.379
+76.424
+12 % +2,97 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
XLNX
224
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
29,3 Mio. $ 0,09 %
206.565
+2.876
+1 % +374.002 $
2014 Q1
27 Quartale
CHD-Symbol
225
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,09 %
334.652
+7.564
+2 % +670.012 $
2014 Q1
27 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .