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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$3329萬 | 0.1% |
399,746
+2,539
| +0.6% | +US$22萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
202
Global Payments
GPN
US$243億
| US$3290萬 | 0.1% |
152,713
+4,426
| +3% | +US$82.5萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
203
British American Tobacco
BTI
US$1329億
| US$3278萬 | 0.1% |
874,477
+55,049
| +7% | +US$197萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
204
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819億
| US$3277萬 | 0.1% |
472,620
+5,330
| +1% | +US$34.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
205
Paychex
PAYX
US$412億
| US$3245萬 | 0.1% |
348,279
+16,011
| +5% | +US$142萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
206
State Street
STT
US$472億
| US$3230萬 | 0.1% |
443,842
-14,888
| -3% | -US$101萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
207
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$3221萬 | 0.1% |
212,745
+19,003
| +10% | +US$272萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
208
PACCAR
PCAR
US$562億
| US$3214萬 | 0.1% |
558,737
-6,649
| -1% | -US$39.1萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
209
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$3189萬 | 0.09% |
339,754
-42,271
| -11% | -US$403萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
210
Hershey
HSY
US$350億
| US$3187萬 | 0.09% |
209,208
-3,697
| -2% | -US$54.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
211
Rockwell Automation
ROK
US$442億
| US$3164萬 | 0.09% |
126,161
+1,856
| +1% | +US$45.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
212
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$3134萬 | 0.09% |
653,840
+10,764
| +2% | +US$48.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
213
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$3118萬 | 0.09% |
1,033,246
-177,204
| -15% | -US$459萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
214
Dominion Energy
D
US$595億
| US$3117萬 | 0.09% |
414,452
-96,614
| -19% | -US$768萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
215
Thomson Reuters
TRI
US$474億
| US$3085萬 | 0.09% |
357,522
+30,266
| +9% | +US$259萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
216
AutoZone
AZO
US$525億
| US$3050萬 | 0.09% |
25,731
+74
| +0.3% | +US$8.57萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
217
Republic Services
RSG
US$771億
| US$3050萬 | 0.09% |
316,728
+10,413
| +3% | +US$99.1萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
218
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$3043萬 | 0.09% |
330,670
-6,135
| -2% | -US$59.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
219
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$3030萬 | 0.09% |
369,675
+22,282
| +6% | +US$170萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
220
ORIX
IX
US$369億
| US$3002萬 | 0.09% |
1,941,365
+149,330
| +8% | +US$211萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
221
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126億
| US$3002萬 | 0.09% |
314,047
-6,007
| -2% | -US$56.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
222
Motorola Solutions
MSI
US$878億
| US$2981萬 | 0.09% |
175,284
-988
| -0.6% | -US$16.6萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
223
General Motors
GM
US$725億
| US$2970萬 | 0.09% |
713,379
+76,424
| +12% | +US$297萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
XLNX
224
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$2928萬 | 0.09% |
206,565
+2,876
| +1% | +US$37.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
225
Church & Dwight Co
CHD
US$267億
| US$2919萬 | 0.09% |
334,652
+7,564
| +2% | +US$67萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。