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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
US Bancorp
USB
US$950億
| US$3803萬 | 0.11% |
816,326
+47,406
| +6% | +US$201萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
177
SK Telecom
SKM
US$133億
| US$3788萬 | 0.11% |
939,135
-115,501
| -11% | -US$444萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
178
Crown Castle
CCI
US$386億
| US$3777萬 | 0.11% |
237,274
-11,604
| -5% | -US$188萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
179
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$3765萬 | 0.11% |
411,260
+49,290
| +14% | +US$456萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
180
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$3763萬 | 0.11% |
468,164
+37,996
| +9% | +US$283萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
181
CBRE Group
CBRE
US$384億
| US$3733萬 | 0.11% |
595,245
-13,580
| -2% | -US$76.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
182
JD.com
JD
US$377億
| US$3731萬 | 0.11% |
424,471
+36,784
| +9% | +US$307萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
|
RDS.A
183
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3704萬 | 0.11% |
1,054,202
+250,804
| +31% | +US$783萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
184
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$3653萬 | 0.11% |
860,651
-9,209
| -1% | -US$35.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
185
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$3635萬 | 0.11% |
314,450
+35,748
| +13% | +US$416萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
186
HP
HPQ
US$265億
| US$3588萬 | 0.11% |
1,459,002
+26,383
| +2% | +US$55.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
187
Biogen
BIIB
US$375億
| US$3570萬 | 0.11% |
145,780
-47,734
| -25% | -US$1231萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
188
Shinhan Financial Group
SHG
US$308億
| US$3537萬 | 0.1% |
1,188,402
-34,343
| -3% | -US$98萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
189
Illumina
ILMN
US$313億
| US$3531萬 | 0.1% |
98,107
+13,368
| +16% | +US$426萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
190
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$3523萬 | 0.1% |
115,602
-11,788
| -9% | -US$361萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
191
Scotiabank
BNS
US$1126億
| US$3512萬 | 0.1% |
649,832
+135,484
| +26% | +US$642萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
192
Ferrari
RACE
US$720億
| US$3492萬 | 0.1% |
152,163
+23,540
| +18% | +US$480萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
193
Southern Company
SO
US$1090億
| US$3486萬 | 0.1% |
567,388
+1,289
| +0.2% | +US$7.75萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
194
Expeditors International
EXPD
US$252億
| US$3472萬 | 0.1% |
365,016
+19,753
| +6% | +US$180萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
195
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$3462萬 | 0.1% |
69,251
+8,686
| +14% | +US$389萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
196
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$3461萬 | 0.1% |
210,467
+15,151
| +8% | +US$222萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
197
Unum
UNM
US$124億
| US$3444萬 | 0.1% |
1,501,367
+17,152
| +1% | +US$35.5萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
198
Woori Financial
WF
US$176億
| US$3357萬 | 0.1% |
1,226,061
-5,931
| -0.5% | -US$15.2萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988億
| US$3341萬 | 0.1% |
69,153
-10,183
| -13% | -US$550萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
200
F5
FFIV
US$176億
| US$3340萬 | 0.1% |
189,821
+5,380
| +3% | +US$81.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。