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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
US Bancorp
USB
US$924억
| US$3803만 | 0.11% |
816,326
+47,406
| +6% | +US$201만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
177
SK Telecom
SKM
US$119억
| US$3788만 | 0.11% |
939,135
-115,501
| -11% | -US$444만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
178
Crown Castle
CCI
US$339억
| US$3777만 | 0.11% |
237,274
-11,604
| -5% | -US$188만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
179
Duke Energy
DUK
US$959억
| US$3765만 | 0.11% |
411,260
+49,290
| +14% | +US$456만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
180
Emerson Electric
EMR
US$874억
| US$3763만 | 0.11% |
468,164
+37,996
| +9% | +US$283만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
181
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$3733만 | 0.11% |
595,245
-13,580
| -2% | -US$76.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
182
JD.com
JD
US$347억
| US$3731만 | 0.11% |
424,471
+36,784
| +9% | +US$307만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
RDS.A
183
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3704만 | 0.11% |
1,054,202
+250,804
| +31% | +US$783만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
184
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$3653만 | 0.11% |
860,651
-9,209
| -1% | -US$35.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
185
J.M. Smucker
SJM
US$140억
| US$3635만 | 0.11% |
314,450
+35,748
| +13% | +US$416만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
186
HP
HPQ
US$290억
| US$3588만 | 0.11% |
1,459,002
+26,383
| +2% | +US$55.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
187
Biogen
BIIB
US$367억
| US$3570만 | 0.11% |
145,780
-47,734
| -25% | -US$1231만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
188
Shinhan Financial Group
SHG
US$319억
| US$3537만 | 0.1% |
1,188,402
-34,343
| -3% | -US$98만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
189
Illumina
ILMN
US$412억
| US$3531만 | 0.1% |
98,107
+13,368
| +16% | +US$426만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
190
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$3523만 | 0.1% |
115,602
-11,788
| -9% | -US$361만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
191
Scotiabank
BNS
US$1127억
| US$3512만 | 0.1% |
649,832
+135,484
| +26% | +US$642만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
192
Ferrari
RACE
US$699억
| US$3492만 | 0.1% |
152,163
+23,540
| +18% | +US$480만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
193
Southern Company
SO
US$1062억
| US$3486만 | 0.1% |
567,388
+1,289
| +0.2% | +US$7.75만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
194
Expeditors International
EXPD
US$257억
| US$3472만 | 0.1% |
365,016
+19,753
| +6% | +US$180만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
195
Idexx Laboratories
IDXX
US$445억
| US$3462만 | 0.1% |
69,251
+8,686
| +14% | +US$389만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
196
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$3461만 | 0.1% |
210,467
+15,151
| +8% | +US$222만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
197
Unum
UNM
US$146억
| US$3444만 | 0.1% |
1,501,367
+17,152
| +1% | +US$35.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
198
Woori Financial
WF
US$170억
| US$3357만 | 0.1% |
1,226,061
-5,931
| -0.5% | -US$15.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$3341만 | 0.1% |
69,153
-10,183
| -13% | -US$550만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
200
F5
FFIV
US$255억
| US$3340만 | 0.1% |
189,821
+5,380
| +3% | +US$81.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.