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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
US$174억
| US$4397만 | 0.13% |
747,850
-43,045
| -5% | -US$260만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
152
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$4383만 | 0.13% |
184,460
+10,791
| +6% | +US$246만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
153
Baxter International
BAX
US$128억
| US$4380만 | 0.13% |
545,822
-39,855
| -7% | -US$316만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
154
Diageo
DEO
US$514억
| US$4349만 | 0.13% |
273,862
+11,763
| +4% | +US$175만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
155
CME Group
CME
US$1064억
| US$4337만 | 0.13% |
238,240
+12,000
| +5% | +US$204만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$4308만 | 0.13% |
812,290
+213,419
| +36% | +US$966만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
157
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$4278만 | 0.13% |
361,089
+13,609
| +4% | +US$151만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
158
Nice
NICE
US$67.1억
| US$4267만 | 0.13% |
150,506
+4,465
| +3% | +US$109만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
159
Fiserv Inc
FISV
US$255억
| US$4246만 | 0.13% |
372,922
+18,045
| +5% | +US$194만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
160
Toronto Dominion Bank
TD
US$2025억
| US$4218만 | 0.12% |
747,689
+32,478
| +5% | +US$165만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
161
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$4150만 | 0.12% |
175,611
-11,264
| -6% | -US$258만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
162
eBay
EBAY
US$547억
| US$4123만 | 0.12% |
820,453
-27,908
| -3% | -US$142만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
US$1906억
| US$4095만 | 0.12% |
702,897
-149,620
| -18% | -US$903만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
164
Kroger
KR
US$378억
| US$4089만 | 0.12% |
1,287,584
-272,510
| -17% | -US$883만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
165
Moody's
MCO
US$829억
| US$4070만 | 0.12% |
140,226
-955
| -0.7% | -US$26.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
166
POSCO
PKX
US$167억
| US$4007만 | 0.12% |
643,007
+22,052
| +4% | +US$117만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
167
FedEx
FDX
US$703억
| US$4001만 | 0.12% |
154,097
+9,545
| +7% | +US$264만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
168
Chubb
CB
US$1372억
| US$3941만 | 0.12% |
256,052
+7,901
| +3% | +US$111만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
169
Amdocs
DOX
US$63.9억
| US$3929만 | 0.12% |
553,953
+49,289
| +10% | +US$309만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
170
Analog Devices
ADI
US$1955억
| US$3928만 | 0.12% |
265,919
+9,112
| +4% | +US$121만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
171
Canadian National Railway
CNI
US$735억
| US$3897만 | 0.12% |
354,754
+28,162
| +9% | +US$304만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
172
Aon
AON
US$624억
| US$3860만 | 0.11% |
182,697
-835
| -0.5% | -US$17만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
173
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$3841만 | 0.11% |
427,582
+70,556
| +20% | +US$611만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
174
Altria Group
MO
US$1231억
| US$3818만 | 0.11% |
931,226
-105,608
| -10% | -US$424만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
175
Franco-Nevada
FNV
US$466억
| US$3803만 | 0.11% |
303,470
+4,154
| +1% | +US$56.1만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.