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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$10.2억
(+8%)
자금 흐름
+US$6.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.42%
보유액
2,126
신규
119
증가
1,428
축소
493
청산됨
63
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2250만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1682만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$1613만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1512만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2687만 |
| 2 |
DEG
ETABLISSEMENT DELHZ ADS 4 ADS REPTGS 1 ORD SHS
DEG
|
+US$1478만 |
| 3 |
NJ
NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK
NJ
|
+US$1022만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$850만 |
| 5 |
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
|
+US$640만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.68% |
| 2 | 정보기술 | 15.12% |
| 3 | 헬스케어 | 14.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 5 | 필수소비재 | 9.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2.97억 | 2.15% |
10,514,984
+850,124
| +9% | +US$2250만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$2.37억 | 1.72% |
2,009,277
+124,670
| +7% | +US$1512만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.18억 | 1.58% |
3,778,401
+188,004
| +5% | +US$1061만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$1.57억 | 1.13% |
1,744,252
+137,679
| +9% | +US$1196만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$1.5억 | 1.08% |
3,724,400
+299,060
| +9% | +US$1170만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1.47억 | 1.06% |
1,685,313
+41,126
| +3% | +US$365만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.46억 | 1.06% |
3,484,140
+146,900
| +4% | +US$562만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1500억
| US$1.4억 | 1.01% |
4,548,268
+95,304
| +2% | +US$301만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1.13억 | 0.82% |
3,525,988
+79,296
| +2% | +US$265만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.12억 | 0.81% |
778,475
+91,751
| +13% | +US$1342만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$1.12억 | 0.81% |
789,719
+6,469
| +0.8% | +US$96.5만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1.12억 | 0.81% |
872,704
+46,344
| +6% | +US$575만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1.06억 | 0.77% |
1,587,290
+127,607
| +9% | +US$832만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1.04억 | 0.75% |
953,676
+49,362
| +5% | +US$532만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1.02억 | 0.74% |
4,260,525
+693,315
| +19% | +US$1682만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$1.02억 | 0.74% |
3,215,473
+256,239
| +9% | +US$788만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
17
IBM
IBM
US$2346억
| US$9946만 | 0.72% |
654,890
+106,317
| +19% | +US$1613만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3628억
| US$9940만 | 0.72% |
1,669,118
+55,068
| +3% | +US$322만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$9845만 | 0.71% |
703,189
+27,598
| +4% | +US$387만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3322억
| US$9546만 | 0.69% |
2,528,687
+106,943
| +4% | +US$379만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$8843만 | 0.64% |
2,089,583
-43,174
| -2% | -US$189만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3505억
| US$8810만 | 0.64% |
684,677
+22,926
| +3% | +US$306만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$3028억
| US$8083만 | 0.59% |
1,142,390
+56,932
| +5% | +US$415만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7940억
| US$7938만 | 0.57% |
959,883
+39,158
| +4% | +US$313만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$7798만 | 0.56% |
2,350,882
+122,732
| +6% | +US$408만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Aperio Group 측은 US$138억 상당의 2,126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$128억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Aperio Group 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.15억 규모를 투입해 신규 포지션 119개를 개설하고 기존 보유 종목 1,428개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortive 주식으로, 345,212주를 보유했으며 가치는 US$1108만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 보유분을 추정 US$850만 규모 줄였어요.
- Aperio Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive 주식으로, US$1108만 상당의 345,212주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2016년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2250만 규모예요.
- Aperio Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$850만예요.
- Aperio Group 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2687만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 12% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2016년 11월 2일에 제출된 Aperio Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.