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Optiver US 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$500억
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
53.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.2%
1년 예상 수익률
+53.51%
3년 예상 수익률
+107.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$500억
AUM 성장
+US$76.6억
(+18%)
자금 흐름
-US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.27%
보유액
28
신규
1
증가
11
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$787만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7877만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$7550만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1986만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1114만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$441만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.99% |
| 2 | 정보기술 | 0.01% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$170억 | 33.89% |
452,638
-26,375
| -6% | -US$936만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$78.1억 | 15.6% |
208,386
-43,749
| -17% | -US$1552만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$41.6억 | 8.32% |
176,853
+5,793
| +3% | +US$98.9만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$35.2억 | 7.04% |
216,040
+199,260
| +1,187% | +US$3180만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$33.1억 | 6.62% |
140,703
-55,521
| -28% | -US$947만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$32.3억 | 6.47% |
198,500
+180,560
| +1,006% | +US$2881만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$29.8억 | 5.96% |
94,906
-24,051
| -20% | -US$706만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
8
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$15.2억 | 3.04% |
77,513
-16,833
| -18% | -US$275만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$13.8억 | 2.75% |
43,815
-32,438
| -43% | -US$952만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
10
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$13억 | 2.6% |
72,810
-13,017
| -15% | -US$229만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
11
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$8.69억 | 1.74% |
44,275
-24,155
| -35% | -US$394만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.37억 | 1.67% |
62,917
+4,509
| +8% | +US$54.2만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
13
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$8.22억 | 1.64% |
46,093
-12,969
| -22% | -US$228만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.68억 | 1.54% |
57,767
+14,119
| +32% | +US$170만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$2.73억 | 0.55% |
111,056
+36,185
| +48% | +US$82.3만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
16
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1.99억 | 0.4% |
80,901
+1,452
| +2% | +US$3.3만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
17
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2369만 | 0.05% |
1,063
+412
| +63% | +US$8.86만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2058만 | 0.04% |
752
+293
| +64% | +US$8.03만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1494만 | 0.03% |
546
+104
| +24% | +US$2.85만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1411만 | 0.03% |
633
-482
| -43% | -US$10.4만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1401만 | 0.03% |
71,371
+45,002
| +171% | +US$787만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$914만 | 0.02% |
371,996
-3,319,548
| -90% | -US$7550만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$290만 | 0.01% |
+21,797
| 신규 | +US$262만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$108만 | ﹤0.01% |
6,660
-124,480
| -95% | -US$1986만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-447,325
| 청산됨 | -US$7877만 | – |
|
유사한 펀드
LCM
Optiver US의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Optiver US는 US$500억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$424억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Optiver US의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가, 12개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 21,797주를 보유했으며 가치는 US$290만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$7877만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Optiver US의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$290만 상당의 21,797주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optiver US로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Optiver US의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Silver Trust이며, 추정 감소액은 US$7550만예요.
- Optiver US는 2020년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$7877만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optiver US의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$500억 중 92%를 차지해요.
- Optiver US는 2020년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Optiver US의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$500억에 이르렀어요.
2021년 2월 10일에 제출된 Optiver US의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.