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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 건강관리 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$19.9억 | 5.9% |
15,027,461
+18,683
| +0.1% | +US$225만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$14.5억 | 4.29% |
6,514,923
+78,796
| +1% | +US$1694만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11억 | 3.25% |
6,750,800
-98,140
| -1% | -US$1566만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.09억 | 1.8% |
6,950,220
+130,160
| +2% | +US$1095만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.97억 | 1.47% |
1,819,340
+24,400
| +1% | +US$669만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3.75억 | 1.11% |
2,383,648
-135,387
| -5% | -US$1998만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$3.57억 | 1.06% |
1,631,899
+16,569
| +1% | +US$339만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3.39억 | 1% |
3,108,187
+19,755
| +0.6% | +US$187만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.26억 | 0.97% |
1,387,521
+246,735
| +22% | +US$4211만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3.06억 | 0.91% |
873,394
+15,621
| +2% | +US$524만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.93억 | 0.87% |
2,303,565
+78,148
| +4% | +US$873만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.8억 | 0.83% |
2,014,900
+11,432
| +0.6% | +US$160만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2.79억 | 0.83% |
1,050,401
+9,595
| +0.9% | +US$264만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.75억 | 0.81% |
21,037,680
+213,000
| +1% | +US$285만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2.66억 | 0.79% |
746,085
+7,440
| +1% | +US$248만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2.66억 | 0.79% |
5,535,264
-78,852
| -1% | -US$383만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.65억 | 0.78% |
3,025,480
+31,620
| +1% | +US$267만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2.42억 | 0.72% |
1,335,157
+100,878
| +8% | +US$1448만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.36억 | 0.7% |
1,018,134
+21,844
| +2% | +US$481만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2.35억 | 0.7% |
470,860
+9,022
| +2% | +US$436만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
21
PayPal
PYPL
US$485억
| US$2.2억 | 0.65% |
937,324
+21,970
| +2% | +US$455만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2.18억 | 0.65% |
835,878
+14,348
| +2% | +US$344만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2.14억 | 0.63% |
3,649,522
-98,118
| -3% | -US$583만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2.13억 | 0.63% |
456,946
+4,376
| +1% | +US$205만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1.95억 | 0.58% |
2,527,635
-8,625
| -0.3% | -US$64.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group는 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares으로, 추정 금액은 US$4881만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aperio Group로, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group는 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22%를 차지해요.
- Aperio Group는 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.