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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$7109만 | 0.21% |
645,780
-5,050
| -0.8% | -US$52.5만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
77
Prologis
PLD
US$1218억
| US$6893만 | 0.2% |
691,650
+6,123
| +0.9% | +US$61.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
78
3M
MMM
US$886억
| US$6801만 | 0.2% |
465,329
+13,212
| +3% | +US$188만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
79
AstraZeneca
AZN
US$2615억
| US$6794만 | 0.2% |
679,527
-35,482
| -5% | -US$376만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
80
Zoetis
ZTS
US$327억
| US$6791만 | 0.2% |
410,304
+46,412
| +13% | +US$755만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
81
Dollar General
DG
US$294억
| US$6742만 | 0.2% |
320,565
+7,367
| +2% | +US$157만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
82
Allstate
ALL
US$630억
| US$6693만 | 0.2% |
608,826
+54,608
| +10% | +US$537만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
US$9064억
| US$6642만 | 0.2% |
724,285
+13,627
| +2% | +US$118만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
84
United Parcel Service
UPS
US$849억
| US$6642만 | 0.2% |
394,432
+24,660
| +7% | +US$416만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
85
Linde
LIN
US$2309억
| US$6626만 | 0.2% |
251,435
-3,150
| -1% | -US$77.3만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
US$790억
| US$6618만 | 0.2% |
324,627
+13,760
| +4% | +US$281만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
87
Intuitive Surgical
ISRG
US$1511억
| US$6608만 | 0.2% |
242,304
+27,594
| +13% | +US$685만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
88
Newmont
NEM
US$1228억
| US$6536만 | 0.19% |
1,091,369
-64,614
| -6% | -US$398만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
89
American Express
AXP
US$2192억
| US$6534만 | 0.19% |
540,403
+14,705
| +3% | +US$163만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
90
BHP
BHP
US$2049억
| US$6426만 | 0.19% |
1,102,438
+5,729
| +0.5% | +US$28.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
91
United Microelectronic
UMC
US$499억
| US$6377만 | 0.19% |
7,564,315
-554,865
| -7% | -US$362만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
92
Citigroup
C
US$2072억
| US$6351만 | 0.19% |
1,029,955
-107,997
| -9% | -US$549만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
93
Cummins
CMI
US$754억
| US$6188만 | 0.18% |
272,462
-2,188
| -0.8% | -US$49.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
94
Caterpillar
CAT
US$3401억
| US$6187만 | 0.18% |
339,922
-2,498
| -0.7% | -US$42.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$6127만 | 0.18% |
172,611
-18,728
| -10% | -US$688만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
96
Micron Technology
MU
US$1.04조
| US$6095만 | 0.18% |
810,715
+10,710
| +1% | +US$64.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$531억
| US$6079만 | 0.18% |
249,003
+6,327
| +3% | +US$148만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
98
Boeing
BA
US$1521억
| US$6058만 | 0.18% |
283,001
-3,979
| -1% | -US$76.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
99
Goldman Sachs
GS
US$2633억
| US$6047만 | 0.18% |
229,289
+14,614
| +7% | +US$325만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
100
Autodesk
ADSK
US$514억
| US$6032만 | 0.18% |
197,557
+4,398
| +2% | +US$116만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.