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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
US$ 163 bi
| US$ 71,1 mi | 0,21% |
645.780
-5.050
| -0,8% | -US$ 525 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
77
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 68,9 mi | 0,2% |
691.650
+6.123
| +0,9% | +US$ 619 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
78
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 68 mi | 0,2% |
465.329
+13.212
| +3% | +US$ 1,88 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
79
AstraZeneca
AZN
US$ 265 bi
| US$ 67,9 mi | 0,2% |
679.527
-35.482
| -5% | -US$ 3,76 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
80
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 67,9 mi | 0,2% |
410.304
+46.412
| +13% | +US$ 7,55 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
81
Dollar General
DG
US$ 28,9 bi
| US$ 67,4 mi | 0,2% |
320.565
+7.367
| +2% | +US$ 1,57 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
82
Allstate
ALL
US$ 64,4 bi
| US$ 66,9 mi | 0,2% |
608.826
+54.608
| +10% | +US$ 5,37 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 843 bi
| US$ 66,4 mi | 0,2% |
724.285
+13.627
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
84
United Parcel Service
UPS
US$ 85,6 bi
| US$ 66,4 mi | 0,2% |
394.432
+24.660
| +7% | +US$ 4,16 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
85
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 66,3 mi | 0,2% |
251.435
-3.150
| -1% | -US$ 773 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 66,2 mi | 0,2% |
324.627
+13.760
| +4% | +US$ 2,81 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
87
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 161 bi
| US$ 66,1 mi | 0,2% |
242.304
+27.594
| +13% | +US$ 6,85 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
88
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 65,4 mi | 0,19% |
1.091.369
-64.614
| -6% | -US$ 3,98 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
89
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 65,3 mi | 0,19% |
540.403
+14.705
| +3% | +US$ 1,63 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
90
BHP
BHP
US$ 197 bi
| US$ 64,3 mi | 0,19% |
1.102.438
+5.729
| +0,5% | +US$ 287 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
91
United Microelectronic
UMC
US$ 47 bi
| US$ 63,8 mi | 0,19% |
7.564.315
-554.865
| -7% | -US$ 3,62 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
92
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 63,5 mi | 0,19% |
1.029.955
-107.997
| -9% | -US$ 5,49 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
93
Cummins
CMI
US$ 71,6 bi
| US$ 61,9 mi | 0,18% |
272.462
-2.188
| -0,8% | -US$ 491 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
94
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 61,9 mi | 0,18% |
339.922
-2.498
| -0,7% | -US$ 424 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 61,3 mi | 0,18% |
172.611
-18.728
| -10% | -US$ 6,88 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
96
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 61 mi | 0,18% |
810.715
+10.710
| +1% | +US$ 646 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 60,8 mi | 0,18% |
249.003
+6.327
| +3% | +US$ 1,48 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
98
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 60,6 mi | 0,18% |
283.001
-3.979
| -1% | -US$ 765 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
99
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 60,5 mi | 0,18% |
229.289
+14.614
| +7% | +US$ 3,25 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
100
Autodesk
ADSK
US$ 52,8 bi
| US$ 60,3 mi | 0,18% |
197.557
+4.398
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.