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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 52,5 mi | 0,16% |
1.274.704
-24.627
| -2% | -US$ 923 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
127
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 52,3 mi | 0,15% |
370.021
-962
| -0,3% | -US$ 137 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
128
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 51,9 mi | 0,15% |
211.755
+2.814
| +1% | +US$ 668 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
129
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 51,6 mi | 0,15% |
429.821
+964
| +0,2% | +US$ 109 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
130
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 51,2 mi | 0,15% |
392.971
-79.301
| -17% | -US$ 10,2 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
131
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 50,9 mi | 0,15% |
244.458
+10.670
| +5% | +US$ 2,09 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
132
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 50,6 mi | 0,15% |
420.499
-79.233
| -16% | -US$ 9,16 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
133
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 50,1 mi | 0,15% |
188.378
-1.831
| -1% | -US$ 441 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
134
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 49,7 mi | 0,15% |
557.300
+1.075
| +0,2% | +US$ 83 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
135
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 49,4 mi | 0,15% |
1.016.032
-113.365
| -10% | -US$ 5,59 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 149 bi
| US$ 49,1 mi | 0,15% |
7.960.097
+49
| +0% | +US$ 287 |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 48,6 mi | 0,14% |
360.612
-82.620
| -19% | -US$ 11,6 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
138
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 48 mi | 0,14% |
614.300
-3.236
| -0,5% | -US$ 234 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
139
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 47,8 mi | 0,14% |
3.215.047
-80.549
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
140
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 47,6 mi | 0,14% |
339.237
+7.631
| +2% | +US$ 980 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
141
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11 bi
| US$ 46,3 mi | 0,14% |
3.249.795
-326.480
| -9% | -US$ 4,4 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
142
KB Financial Group
KB
US$ 40,3 bi
| US$ 46,2 mi | 0,14% |
1.166.424
+54.757
| +5% | +US$ 2,14 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 46 mi | 0,14% |
399.390
+10.954
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
144
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 45,6 mi | 0,14% |
317.859
+2.188
| +0,7% | +US$ 282 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
145
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 45,6 mi | 0,13% |
63.815
+893
| +1% | +US$ 665 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
146
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 45,4 mi | 0,13% |
974.395
-125.423
| -11% | -US$ 6,12 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
147
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 44,8 mi | 0,13% |
172.961
+882
| +0,5% | +US$ 203 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
148
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 44,6 mi | 0,13% |
488.596
-2.529
| -0,5% | -US$ 210 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
149
Marsh
MRSH
US$ 93,8 bi
| US$ 44,3 mi | 0,13% |
378.837
+4.563
| +1% | +US$ 518 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
150
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 44,1 mi | 0,13% |
102.241
+1.371
| +1% | +US$ 563 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.