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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 52.5 M | 0.16% |
1,274,704
-24,627
| -2% | -USD 923 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
127
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 52.3 M | 0.15% |
370,021
-962
| -0.3% | -USD 137 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
128
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 51.9 M | 0.15% |
211,755
+2,814
| +1% | +USD 668 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
129
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 51.6 M | 0.15% |
429,821
+964
| +0.2% | +USD 109 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
130
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 51.2 M | 0.15% |
392,971
-79,301
| -17% | -USD 10.2 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
131
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 50.9 M | 0.15% |
244,458
+10,670
| +5% | +USD 2.09 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
132
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 50.6 M | 0.15% |
420,499
-79,233
| -16% | -USD 9.16 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
133
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 50.1 M | 0.15% |
188,378
-1,831
| -1% | -USD 441 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
134
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 49.7 M | 0.15% |
557,300
+1,075
| +0.2% | +USD 83 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
135
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 49.4 M | 0.15% |
1,016,032
-113,365
| -10% | -USD 5.59 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 149 mil M
| USD 49.1 M | 0.15% |
7,960,097
+49
| +0% | +USD 287 |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 48.6 M | 0.14% |
360,612
-82,620
| -19% | -USD 11.6 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
138
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 48 M | 0.14% |
614,300
-3,236
| -0.5% | -USD 234 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
139
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 47.8 M | 0.14% |
3,215,047
-80,549
| -2% | -USD 1.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
140
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 47.6 M | 0.14% |
339,237
+7,631
| +2% | +USD 980 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
141
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11 mil M
| USD 46.3 M | 0.14% |
3,249,795
-326,480
| -9% | -USD 4.4 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
142
KB Financial Group
KB
USD 40.3 mil M
| USD 46.2 M | 0.14% |
1,166,424
+54,757
| +5% | +USD 2.14 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 46 M | 0.14% |
399,390
+10,954
| +3% | +USD 1.14 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
144
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 45.6 M | 0.14% |
317,859
+2,188
| +0.7% | +USD 282 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
145
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 45.6 M | 0.13% |
63,815
+893
| +1% | +USD 665 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
146
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 45.4 M | 0.13% |
974,395
-125,423
| -11% | -USD 6.12 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
147
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 44.8 M | 0.13% |
172,961
+882
| +0.5% | +USD 203 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
148
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 44.6 M | 0.13% |
488,596
-2,529
| -0.5% | -USD 210 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
149
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 44.3 M | 0.13% |
378,837
+4,563
| +1% | +USD 518 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
150
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 44.1 M | 0.13% |
102,241
+1,371
| +1% | +USD 563 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.