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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$5254만 | 0.16% |
1,274,704
-24,627
| -2% | -US$92.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
127
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$5234만 | 0.15% |
370,021
-962
| -0.3% | -US$13.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
128
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$5187만 | 0.15% |
211,755
+2,814
| +1% | +US$66.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
129
Eaton
ETN
US$1433억
| US$5164만 | 0.15% |
429,821
+964
| +0.2% | +US$10.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
130
SAP
SAP
US$2777억
| US$5124만 | 0.15% |
392,971
-79,301
| -17% | -US$1024만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
131
Cigna
CI
US$835억
| US$5089만 | 0.15% |
244,458
+10,670
| +5% | +US$209만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
132
IBM
IBM
US$2375억
| US$5060만 | 0.15% |
420,499
-79,233
| -16% | -US$916만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
133
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$5014만 | 0.15% |
188,378
-1,831
| -1% | -US$44.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
134
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$4965만 | 0.15% |
557,300
+1,075
| +0.2% | +US$8.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
135
Sanofi
SNY
US$1005억
| US$4937만 | 0.15% |
1,016,032
-113,365
| -10% | -US$559만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1511억
| US$4911만 | 0.15% |
7,960,097
+49
| +0% | +US$287 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$4862만 | 0.14% |
360,612
-82,620
| -19% | -US$1157만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
138
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$4796만 | 0.14% |
614,300
-3,236
| -0.5% | -US$23.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
139
ICICI Bank
IBN
US$1075억
| US$4778만 | 0.14% |
3,215,047
-80,549
| -2% | -US$101만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
140
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$4762만 | 0.14% |
339,237
+7,631
| +2% | +US$98만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
141
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$4634만 | 0.14% |
3,249,795
-326,480
| -9% | -US$440만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
142
KB Financial Group
KB
US$409억
| US$4619만 | 0.14% |
1,166,424
+54,757
| +5% | +US$214만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
143
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$4605만 | 0.14% |
399,390
+10,954
| +3% | +US$114만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
144
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4564만 | 0.14% |
317,859
+2,188
| +0.7% | +US$28.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
145
Equinix
EQIX
US$940억
| US$4558만 | 0.13% |
63,815
+893
| +1% | +US$66.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
146
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$4542만 | 0.13% |
974,395
-125,423
| -11% | -US$612만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
147
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$4484만 | 0.13% |
172,961
+882
| +0.5% | +US$20.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
148
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$4458만 | 0.13% |
488,596
-2,529
| -0.5% | -US$21만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
149
Marsh
MRSH
US$951억
| US$4432만 | 0.13% |
378,837
+4,563
| +1% | +US$51.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
150
Roper Technologies
ROP
US$431억
| US$4408만 | 0.13% |
102,241
+1,371
| +1% | +US$56.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.