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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$17억
(+12%)
자금 흐름
+US$12.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.77%
보유액
2,270
신규
128
증가
1,642
축소
430
청산됨
60
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3391만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$2889만 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2280만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2100만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1907만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$3093만 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1849만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$945만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$891만 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$804만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.37% |
| 2 | 정보기술 | 15.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.91% |
| 4 | 산업재 | 9.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$4.18억 | 2.56% |
11,603,268
+917,128
| +9% | +US$3391만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.84억 | 1.74% |
4,114,406
+305,877
| +8% | +US$2100만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$2.69억 | 1.65% |
2,031,711
+118,746
| +6% | +US$1515만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$2.04억 | 1.25% |
4,382,240
+387,200
| +10% | +US$1811만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1.89억 | 1.16% |
3,905,040
+358,920
| +10% | +US$1712만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1.61억 | 0.99% |
1,760,485
+165,272
| +10% | +US$1426만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.51억 | 0.93% |
1,003,286
+106,880
| +12% | +US$1589만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1.41억 | 0.86% |
831,157
-927
| -0.1% | -US$15.4만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1.37억 | 0.84% |
738,632
+45,208
| +7% | +US$793만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1.33억 | 0.81% |
1,525,684
+120,283
| +9% | +US$1060만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$1.32억 | 0.81% |
5,232,585
+580,362
| +12% | +US$1473만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
12
AT&T
T
US$1478억
| US$1.28억 | 0.78% |
4,495,451
-320,755
| -7% | -US$945만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$1.23억 | 0.76% |
1,528,101
+149,404
| +11% | +US$1222만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$1.23억 | 0.75% |
1,067,521
+65,556
| +7% | +US$752만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Intel
INTC
US$3090억
| US$1.16억 | 0.71% |
3,437,986
+807,350
| +31% | +US$2889만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3502억
| US$1.15억 | 0.71% |
752,282
+72,999
| +11% | +US$1120만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1.12억 | 0.69% |
1,504,203
+43,945
| +3% | +US$322만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$977억
| US$1.09억 | 0.67% |
625,875
+32,365
| +5% | +US$541만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$1.07억 | 0.66% |
3,372,984
+151,061
| +5% | +US$476만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$1.06억 | 0.65% |
3,397,006
+155,475
| +5% | +US$506만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1.04억 | 0.64% |
4,280,150
+400,438
| +10% | +US$934만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3650억
| US$1.02억 | 0.62% |
1,665,353
+111,669
| +7% | +US$680만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$1억 | 0.61% |
2,579,842
+239,000
| +10% | +US$942만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7892억
| US$9915만 | 0.61% |
1,057,307
+86,812
| +9% | +US$806만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$9873만 | 0.6% |
2,172,980
+183,520
| +9% | +US$840만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Aperio Group 측은 US$163억 상당의 2,270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$146억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Aperio Group 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.7억 규모를 투입해 신규 포지션 128개를 개설하고 기존 보유 종목 1,642개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 418,802주를 보유했으며 가치는 US$2282만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$3093만 규모 줄였어요.
- Aperio Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$2282만 상당의 418,802주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2017년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3391만 규모예요.
- Aperio Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$3093만예요.
- Aperio Group 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1849만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 13% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 128개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2017년 7월 19일에 제출된 Aperio Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.