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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,27 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,77 %
Position
2.270
Neu
128
Aufgestockt
1.642
Reduziert
430
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+33,9 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+28,9 Mio. $
3
AABA
Altaba Inc
AABA
+22,8 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+21 Mio. $
5
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+19,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+30,9 Mio. $
2
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+18,5 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,45 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+8,91 Mio. $
5
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+8,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,37 %
2 Technologie 15,75 %
3 Gesundheitswesen 13,91 %
4 Industrie 9,52 %
5 Kommunikationsdienste 9,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
418 Mio. $ 2,56 %
11.603.268
+917.128
+9 % +33,9 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
284 Mio. $ 1,74 %
4.114.406
+305.877
+8 % +21 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
269 Mio. $ 1,65 %
2.031.711
+118.746
+6 % +15,1 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
204 Mio. $ 1,25 %
4.382.240
+387.200
+10 % +18,1 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
189 Mio. $ 1,16 %
3.905.040
+358.920
+10 % +17,1 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
161 Mio. $ 0,99 %
1.760.485
+165.272
+10 % +14,3 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
151 Mio. $ 0,93 %
1.003.286
+106.880
+12 % +15,9 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
141 Mio. $ 0,86 %
831.157
-927
-0,1 % -154.186 $
2014 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
137 Mio. $ 0,84 %
738.632
+45.208
+7 % +7,93 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
133 Mio. $ 0,81 %
1.525.684
+120.283
+9 % +10,6 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
132 Mio. $ 0,81 %
5.232.585
+580.362
+12 % +14,7 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
144 Mrd. $
128 Mio. $ 0,78 %
4.495.451
-320.755
-7 % -9,45 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
123 Mio. $ 0,76 %
1.528.101
+149.404
+11 % +12,2 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
123 Mio. $ 0,75 %
1.067.521
+65.556
+7 % +7,52 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
350 Mrd. $
116 Mio. $ 0,71 %
3.437.986
+807.350
+31 % +28,9 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
328 Mrd. $
115 Mio. $ 0,71 %
752.282
+72.999
+11 % +11,2 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
130 Mrd. $
112 Mio. $ 0,69 %
1.504.203
+43.945
+3 % +3,22 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
89,9 Mrd. $
109 Mio. $ 0,67 %
625.875
+32.365
+5 % +5,41 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
107 Mio. $ 0,66 %
3.372.984
+151.061
+5 % +4,76 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
106 Mio. $ 0,65 %
3.397.006
+155.475
+5 % +5,06 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
104 Mio. $ 0,64 %
4.280.150
+400.438
+10 % +9,34 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
369 Mrd. $
102 Mio. $ 0,62 %
1.665.353
+111.669
+7 % +6,8 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
100 Mio. $ 0,61 %
2.579.842
+239.000
+10 % +9,42 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
773 Mrd. $
99,2 Mio. $ 0,61 %
1.057.307
+86.812
+9 % +8,06 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
98,7 Mio. $ 0,6 %
2.172.980
+183.520
+9 % +8,4 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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SVA Wealth Management
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Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Aperio Group 2.270 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 14,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Aperio Group investierte 1,27 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 1.642 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 418.802 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 30,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q2 2017 war Altaba Inc: 418.802 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Apple in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q2 2017 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q2 2017 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 16,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .