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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,99 Mrd. $ 5,9 %
15.027.461
+18.683
+0,1 % +2,25 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,45 Mrd. $ 4,29 %
6.514.923
+78.796
+1 % +16,9 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,1 Mrd. $ 3,25 %
6.750.800
-98.140
-1 % -15,7 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
609 Mio. $ 1,8 %
6.950.220
+130.160
+2 % +10,9 Mio. $
2015 Q4
20 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
497 Mio. $ 1,47 %
1.819.340
+24.400
+1 % +6,69 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
375 Mio. $ 1,11 %
2.383.648
-135.387
-5 % -20 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
357 Mio. $ 1,06 %
1.631.899
+16.569
+1 % +3,39 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
339 Mio. $ 1 %
3.108.187
+19.755
+0,6 % +1,87 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
326 Mio. $ 0,97 %
1.387.521
+246.735
+22 % +42,1 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
306 Mio. $ 0,91 %
873.394
+15.621
+2 % +5,24 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
293 Mio. $ 0,87 %
2.303.565
+78.148
+4 % +8,73 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
280 Mio. $ 0,83 %
2.014.900
+11.432
+0,6 % +1,6 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
279 Mio. $ 0,83 %
1.050.401
+9.595
+0,9 % +2,64 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
275 Mio. $ 0,81 %
21.037.680
+213.000
+1 % +2,85 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
266 Mio. $ 0,79 %
746.085
+7.440
+1 % +2,48 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
266 Mio. $ 0,79 %
5.535.264
-78.852
-1 % -3,83 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
265 Mio. $ 0,78 %
3.025.480
+31.620
+1 % +2,67 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
242 Mio. $ 0,72 %
1.335.157
+100.878
+8 % +14,5 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
236 Mio. $ 0,7 %
1.018.134
+21.844
+2 % +4,81 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
235 Mio. $ 0,7 %
470.860
+9.022
+2 % +4,36 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PYPL-Symbol
21
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
220 Mio. $ 0,65 %
937.324
+21.970
+2 % +4,55 Mio. $
2015 Q3
21 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
141 Mrd. $
218 Mio. $ 0,65 %
835.878
+14.348
+2 % +3,44 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
214 Mio. $ 0,63 %
3.649.522
-98.118
-3 % -5,83 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
213 Mio. $ 0,63 %
456.946
+4.376
+1 % +2,05 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
195 Mio. $ 0,58 %
2.527.635
-8.625
-0,3 % -645.191 $
2014 Q1
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Optiver US
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .