Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,38 Mrd. $
Kapitalfluss
+711 Mio. $
Kapitalfluss %
4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,25 %
Position
2.284
Neu
74
Aufgestockt
1.328
Reduziert
805
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+36,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+30,5 Mio. $
3
PK-Symbol
Park Hotels & Resorts
PK
+25,5 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+22,8 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+18,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+65,4 Mio. $
2
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+45,1 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+30,7 Mio. $
4
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+15,3 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,44 %
2 Technologie 16,25 %
3 Gesundheitswesen 13,95 %
4 Industrie 9,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
477 Mio. $ 2,69 %
12.388.764
+785.496
+7 % +30,5 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
330 Mio. $ 1,86 %
4.426.949
+312.543
+8 % +22,8 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
276 Mio. $ 1,56 %
2.120.258
+88.547
+4 % +11,7 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
228 Mio. $ 1,29 %
4.683.440
+301.200
+7 % +14,3 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
203 Mio. $ 1,14 %
4.215.240
+310.200
+8 % +15,2 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
190 Mio. $ 1,07 %
1.111.517
+108.231
+11 % +18,1 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
180 Mio. $ 1,01 %
1.882.746
+122.261
+7 % +11,3 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
159 Mio. $ 0,9 %
868.491
+37.334
+4 % +6,6 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
155 Mio. $ 0,87 %
789.443
+50.811
+7 % +9,8 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
150 Mio. $ 0,85 %
1.652.081
+126.397
+8 % +11,5 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
144 Mio. $ 0,82 %
5.546.610
+314.025
+6 % +8,24 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
317 Mrd. $
138 Mio. $ 0,78 %
3.629.825
+191.839
+6 % +6,82 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
149 Mrd. $
133 Mio. $ 0,75 %
4.510.456
+15.005
+0,3 % +425.960 $
2014 Q1
14 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
348 Mrd. $
132 Mio. $ 0,74 %
804.693
+52.411
+7 % +8,04 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
128 Mio. $ 0,72 %
1.558.949
+30.848
+2 % +2,45 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
123 Mio. $ 0,69 %
3.626.019
+253.035
+8 % +8,13 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
122 Mio. $ 0,69 %
1.095.125
+27.604
+3 % +3,19 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
122 Mio. $ 0,69 %
3.613.091
+216.085
+6 % +6,88 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
94,7 Mrd. $
117 Mio. $ 0,66 %
668.710
+42.835
+7 % +7,42 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
794 Mrd. $
116 Mio. $ 0,66 %
1.105.014
+47.707
+5 % +4,84 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
115 Mio. $ 0,65 %
4.533.709
+253.559
+6 % +6,15 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
112 Mio. $ 0,63 %
2.326.740
+153.760
+7 % +7,16 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
107 Mio. $ 0,6 %
2.773.308
+193.466
+7 % +7,62 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
364 Mrd. $
104 Mio. $ 0,59 %
1.703.241
+37.888
+2 % +2,3 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
205 Mrd. $
99,2 Mio. $ 0,56 %
1.363.116
+90.689
+7 % +6,19 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Aperio Group 2.284 Positionen im Wert von 17,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 16,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Aperio Group investierte 711 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 1.328 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Baker Hughes: 170.971 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Altria Group; sie wurde auf 15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q3 2017 war Baker Hughes: 170.971 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q3 2017 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Nippon Telegraph & Telephone im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q3 2017 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,7 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 17,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q3 2017 am 25. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .