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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+775 Mio. $
Kapitalfluss
+573 Mio. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,22 %
Position
2.139
Neu
155
Aufgestockt
1.216
Reduziert
643
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+18,8 Mio. $
2
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+17,9 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+15,7 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+15,3 Mio. $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+27,2 Mio. $
2
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+15,8 Mio. $
3
TM-Symbol
Toyota
TM
+13,2 Mio. $
4
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+10,5 Mio. $
5
PRE-Symbol
PARTNERRE LTD
PRE
+10,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,83 %
2 Technologie 14,64 %
3 Gesundheitswesen 14,08 %
4 Kommunikationsdienste 10,01 %
5 Basiskonsumgüter 9,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
256 Mio. $ 2,19 %
9.409.296
+86.864
+0,9 % +2,16 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
193 Mio. $ 1,65 %
3.493.418
+170.814
+5 % +8,95 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
189 Mio. $ 1,62 %
1.751.134
+85.451
+5 % +8,85 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
124 Mio. $ 1,06 %
1.485.228
+190.668
+15 % +15,3 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
122 Mio. $ 1,05 %
1.486.620
+160.072
+12 % +12,9 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
120 Mio. $ 1,03 %
3.147.700
+176.280
+6 % +6,49 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
118 Mio. $ 1,01 %
773.956
+52.799
+7 % +7,46 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
149 Mrd. $
118 Mio. $ 1,01 %
3.973.644
+442.997
+13 % +12,3 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
95,7 Mio. $ 0,82 %
2.062.747
+148.866
+8 % +6,48 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
92,1 Mio. $ 0,79 %
3.102.960
+103.040
+3 % +2,92 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
89,5 Mio. $ 0,77 %
630.722
+74.715
+13 % +9,9 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
86,9 Mio. $ 0,74 %
3.091.208
+133.712
+5 % +3,82 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
86,6 Mio. $ 0,74 %
1.791.440
-732
-0 % -35.841 $
2014 Q1
8 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
86,2 Mio. $ 0,74 %
755.753
+53.071
+8 % +5,6 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
86 Mio. $ 0,74 %
839.528
-5.503
-0,7 % -543.654 $
2014 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
82,9 Mio. $ 0,71 %
1.399.851
+3.592
+0,3 % +209.774 $
2014 Q1
8 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
82,9 Mio. $ 0,71 %
643.082
+40.859
+7 % +4,83 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
348 Mrd. $
82,7 Mio. $ 0,71 %
619.584
+31.814
+5 % +3,96 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
77,4 Mio. $ 0,66 %
745.921
+28.013
+4 % +2,72 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
317 Mrd. $
71,6 Mio. $ 0,61 %
2.214.807
+103.891
+5 % +3,19 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
71,1 Mio. $ 0,61 %
2.498.987
+40.335
+2 % +1,04 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
70,7 Mio. $ 0,6 %
1.307.328
+255.703
+24 % +12,8 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
70,7 Mio. $ 0,6 %
3.095.331
+717.894
+30 % +15,7 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
364 Mrd. $
70,5 Mio. $ 0,6 %
1.397.303
+122.014
+10 % +5,98 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
69,2 Mio. $ 0,59 %
697.101
+1.862
+0,3 % +179.757 $
2014 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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SVA Wealth Management
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LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Aperio Group 2.139 Positionen im Wert von 11,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Aperio Group investierte 573 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 155 neue Positionen und stockte 1.216 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ferrari: 71.948 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Toyota; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q1 2016 war Ferrari: 71.948 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q1 2016 entfiel auf Toyota und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,7 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 155 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 11,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .