Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
+615 Mio. $
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,42 %
Position
2.126
Neu
119
Aufgestockt
1.428
Reduziert
493
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+22,5 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+16,8 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+16,1 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+15,1 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+14,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+26,9 Mio. $
2
DEG
ETABLISSEMENT DELHZ ADS 4 ADS REPTGS 1 ORD SHS
DEG
+14,8 Mio. $
3
NJ
NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK
NJ
+10,2 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+8,5 Mio. $
5
ARMH-Symbol
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
+6,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,68 %
2 Technologie 15,12 %
3 Gesundheitswesen 14,22 %
4 Kommunikationsdienste 9,67 %
5 Basiskonsumgüter 9,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
297 Mio. $ 2,15 %
10.514.984
+850.124
+9 % +22,5 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
663 Mrd. $
237 Mio. $ 1,72 %
2.009.277
+124.670
+7 % +15,1 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
4,12 Bio. $
218 Mio. $ 1,58 %
3.778.401
+188.004
+5 % +10,6 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
157 Mio. $ 1,13 %
1.744.252
+137.679
+9 % +12 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,58 Bio. $
150 Mio. $ 1,08 %
3.724.400
+299.060
+9 % +11,7 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
147 Mio. $ 1,06 %
1.685.313
+41.126
+3 % +3,65 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
146 Mio. $ 1,06 %
3.484.140
+146.900
+4 % +5,62 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
147 Mrd. $
140 Mio. $ 1,01 %
4.548.268
+95.304
+2 % +3,01 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
113 Mio. $ 0,82 %
3.525.988
+79.296
+2 % +2,65 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
112 Mio. $ 0,81 %
778.475
+91.751
+13 % +13,4 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
112 Mio. $ 0,81 %
789.719
+6.469
+0,8 % +965.139 $
2014 Q1
10 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
112 Mio. $ 0,81 %
872.704
+46.344
+6 % +5,75 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
931 Mrd. $
106 Mio. $ 0,77 %
1.587.290
+127.607
+9 % +8,32 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
104 Mio. $ 0,75 %
953.676
+49.362
+5 % +5,32 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
1,04 Bio. $
102 Mio. $ 0,74 %
4.260.525
+693.315
+19 % +16,8 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
407 Mrd. $
102 Mio. $ 0,74 %
3.215.473
+256.239
+9 % +7,88 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
240 Mrd. $
99,5 Mio. $ 0,72 %
654.890
+106.317
+19 % +16,1 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
366 Mrd. $
99,4 Mio. $ 0,72 %
1.669.118
+55.068
+3 % +3,22 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
98,4 Mio. $ 0,71 %
703.189
+27.598
+4 % +3,87 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
310 Mrd. $
95,5 Mio. $ 0,69 %
2.528.687
+106.943
+4 % +3,79 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
414 Mrd. $
88,4 Mio. $ 0,64 %
2.089.583
-43.174
-2 % -1,89 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
352 Mrd. $
88,1 Mio. $ 0,64 %
684.677
+22.926
+3 % +3,06 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
311 Mrd. $
80,8 Mio. $ 0,59 %
1.142.390
+56.932
+5 % +4,15 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
812 Mrd. $
79,4 Mio. $ 0,57 %
959.883
+39.158
+4 % +3,13 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
87,5 Mrd. $
78 Mio. $ 0,56 %
2.350.882
+122.732
+6 % +4,08 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Aperio Group 2.126 Positionen im Wert von 13,8 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 12,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Aperio Group investierte 615 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 119 neue Positionen und stockte 1.428 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fortive: 345.212 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 8,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q3 2016 war Fortive: 345.212 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Apple in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q3 2016 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q3 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 119 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 13,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .