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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-743 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-1,11 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,91 %
Position
2.187
Neu
124
Aufgestockt
943
Reduziert
1.044
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Public Storage
PSA
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+28 Mio. $ |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+27,4 Mio. $ |
| 4 |
Amdocs
DOX
|
+25,7 Mio. $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+23,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,38 % |
| 2 | Technologie | 14,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,55 % |
| 4 | Industrie | 9,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 291 Mio. $ | 2,23 % |
10.064.444
-450.540
| -4 % | -12,8 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 223 Mio. $ | 1,71 % |
3.596.030
-182.371
| -5 % | -11 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,61 % |
1.823.771
-185.506
| -9 % | -21,4 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 160 Mio. $ | 1,22 % |
4.031.360
+306.960
| +8 % | +12,3 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,14 % |
1.656.419
-28.894
| -2 % | -2,52 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
6
AT&T
T
150 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,04 % |
4.240.042
-308.226
| -7 % | -9,1 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 132 Mio. $ | 1,01 % |
812.793
+34.318
| +4 % | +5,28 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,01 % |
1.525.418
-61.872
| -4 % | -4,72 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,97 % |
1.509.512
-234.740
| -13 % | -20 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 126 Mio. $ | 0,96 % |
3.355.920
-128.220
| -4 % | -5,02 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
11
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,9 % |
740.671
+85.781
| +13 % | +13,1 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,82 % |
711.034
-78.685
| -10 % | -11,4 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
13
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,8 % |
654.722
-48.467
| -7 % | -7,24 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,77 % |
965.172
+11.496
| +1 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 99 Mio. $ | 0,76 % |
860.778
-11.926
| -1 % | -1,46 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
16
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 0,73 % |
3.110.923
-415.065
| -12 % | -12,7 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
17
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 0,72 % |
4.092.105
-168.420
| -4 % | -3,93 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
18
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 0,71 % |
691.496
+6.819
| +1 % | +878.960 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 0,69 % |
2.996.698
-218.775
| -7 % | -6,67 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 0,69 % |
2.490.609
-38.078
| -2 % | -1,36 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
21
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 88,7 Mio. $ | 0,68 % |
1.609.470
-119.842
| -7 % | -6,03 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
22
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 0,66 % |
2.090.124
+541
| +0 % | +22.514 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 0,64 % |
1.497.043
-172.075
| -10 % | -10,1 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
24
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 0,64 % |
562.986
+90.676
| +19 % | +13,1 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 0,64 % |
801.949
+88.589
| +12 % | +8,64 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Aperio Group 2.187 Positionen im Wert von 13,1 Mrd. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 13,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Aperio Group zog im Q4 2016 netto 1,11 Mrd. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 1.044 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ingram Micro – eine Position im geschätzten Wert von 8,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aperio Group eine neue Position in Yum China im Wert von 6,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2016 war Yum China: 232.464 Aktien im Wert von 6,07 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in US Bancorp in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2016 entfiel auf Novartis und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Ingram Micro im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,1 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 124 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Aperio Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 13,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .