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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+759 Mio. $
Kapitalfluss
+810 Mio. $
Kapitalfluss %
8,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
2.083
Neu
115
Aufgestockt
1.497
Reduziert
376
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,1 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+14,3 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+12,5 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+11,8 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OUBS
USB AG (NEW)
OUBS
+12,6 Mio. $
2
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+9,18 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+7,75 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+6,05 Mio. $
5
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
+4,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,23 %
2 Gesundheitswesen 15,58 %
3 Technologie 14,52 %
4 Kommunikationsdienste 8,86 %
5 Industrie 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
270 Mio. $ 2,79 %
8.615.352
+722.220
+9 % +23,1 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
130 Mio. $ 1,34 %
1.332.582
+118.086
+10 % +11,8 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
123 Mio. $ 1,27 %
2.785.776
+245.531
+10 % +11,2 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
109 Mio. $ 1,12 %
4.089.000
+533.104
+15 % +14,3 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
104 Mio. $ 1,07 %
1.248.230
+42.838
+4 % +3,68 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
92,2 Mio. $ 0,95 %
1.638.564
+138.555
+9 % +7,73 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
92,1 Mio. $ 0,95 %
1.177.133
+29.671
+3 % +2,39 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
88,5 Mio. $ 0,91 %
2.780.649
+190.069
+7 % +6,19 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
NVS-Symbol
9
Novartis
NVS
303 Mrd. $
78,9 Mio. $ 0,81 %
895.246
+37.520
+4 % +3,44 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
77,8 Mio. $ 0,8 %
1.147.922
+129.740
+13 % +8,47 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
75,4 Mio. $ 0,78 %
592.355
+96.067
+19 % +12,5 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
72,3 Mio. $ 0,75 %
633.631
+43.072
+7 % +4,73 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
71,7 Mio. $ 0,74 %
683.550
+31.456
+5 % +3,21 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
362 Mrd. $
69,6 Mio. $ 0,72 %
1.281.845
+196.589
+18 % +11 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
149 Mrd. $
68,9 Mio. $ 0,71 %
2.566.852
+183.704
+8 % +4,75 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
231 Mrd. $
67,2 Mio. $ 0,69 %
431.922
+54.556
+14 % +8,77 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
67 Mio. $ 0,69 %
717.552
+37.537
+6 % +3,59 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
64,8 Mio. $ 0,67 %
531.428
+33.720
+7 % +3,99 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
60,2 Mio. $ 0,62 %
2.192.983
+336.033
+18 % +9,6 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
59,7 Mio. $ 0,62 %
438.953
+50.535
+13 % +7,21 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
59,6 Mio. $ 0,62 %
509.035
+56.444
+12 % +6,17 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
57,8 Mio. $ 0,6 %
1.473.174
+85.971
+6 % +3,5 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
TM-Symbol
23
Toyota
TM
247 Mrd. $
56,5 Mio. $ 0,58 %
422.563
+55.078
+15 % +7,59 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
55,7 Mio. $ 0,57 %
2.354.829
-237.381
-9 % -6,05 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
347 Mrd. $
55 Mio. $ 0,57 %
495.119
+26.063
+6 % +2,92 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Aperio Group 2.083 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 8,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Aperio Group investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 115 neue Positionen und stockte 1.497 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war UBS Group: 150.849 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 7,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q2 2015 war UBS Group: 150.849 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Apple in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q2 2015 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 7,75 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in USB AG (NEW) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q2 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 115 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 9,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q2 2015 am 29. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .