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Optiver US

Optiver US Portfolio-Positionen

AUM 50 Mrd. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,66 Mrd. $
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,27 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,87 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+78,8 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+75,5 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+19,9 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+11,1 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,99 %
2 Technologie 0,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17 Mrd. $ 33,89 %
452.638
-26.375
-6 % -9,36 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,81 Mrd. $ 15,6 %
208.386
-43.749
-17 % -15,5 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
TSLA-Symbol
3
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,16 Mrd. $ 8,32 %
176.853
+5.793
+3 % +988.577 $
2020 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,52 Mrd. $ 7,04 %
216.040
+199.260
+1.187 % +31,8 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
TSLA-Symbol
5
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,31 Mrd. $ 6,62 %
140.703
-55.521
-28 % -9,47 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,23 Mrd. $ 6,47 %
198.500
+180.560
+1.006 % +28,8 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
QQQ-Symbol
7
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,98 Mrd. $ 5,96 %
94.906
-24.051
-20 % -7,06 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
OEF-Symbol
8
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,52 Mrd. $ 3,04 %
77.513
-16.833
-18 % -2,75 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
QQQ-Symbol
9
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,38 Mrd. $ 2,75 %
43.815
-32.438
-43 % -9,5 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
GLD-Symbol
10
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,3 Mrd. $ 2,6 %
72.810
-13.017
-15 % -2,29 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
OEF-Symbol
11
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
869 Mio. $ 1,74 %
44.275
-24.155
-35 % -3,94 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
12
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
837 Mio. $ 1,67 %
62.917
+4.509
+8 % +542.348 $
2019 Q1
7 Quartale
GLD-Symbol
13
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
822 Mio. $ 1,64 %
46.093
-12.969
-22 % -2,28 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
14
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
768 Mio. $ 1,54 %
57.767
+14.119
+32 % +1,7 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
SLV-Symbol
15
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
273 Mio. $ 0,55 %
111.056
+36.185
+48 % +822.995 $
2017 Q3
13 Quartale
SLV-Symbol
16
Put
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
199 Mio. $ 0,4 %
80.901
+1.452
+2 % +33.024 $
2017 Q3
13 Quartale
MSFT-Symbol
17
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,7 Mio. $ 0,05 %
1.063
+412
+63 % +88.590 $
2019 Q2
6 Quartale
META-Symbol
18
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20,6 Mio. $ 0,04 %
752
+293
+64 % +80.323 $
2019 Q2
6 Quartale
META-Symbol
19
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,9 Mio. $ 0,03 %
546
+104
+24 % +28.511 $
2019 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 0,03 %
633
-482
-43 % -103.642 $
2019 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
14 Mio. $ 0,03 %
71.371
+45.002
+171 % +7,87 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
SLV-Symbol
22
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
9,14 Mio. $ 0,02 %
371.996
-3.319.548
-90 % -75,5 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,01 %
+21.797
Neu +2,62 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,08 Mio. $ ﹤0,01 %
6.660
-124.480
-95 % -19,9 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-447.325
Geschlossen -78,8 Mio. $ –
1
2

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Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optiver US für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Optiver US 28 Positionen im Wert von 50 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 42,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Optiver US für Q4 2020 weist 1 neu, 11 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 21.797 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 78,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Optiver US im Q4 2020 war Apple: 21.797 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Optiver US hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optiver US im Q4 2020 entfiel auf iShares Silver Trust und belief sich schätzungsweise auf 75,5 Mio. $.
  • Optiver US hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optiver US machen im Q4 2020 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50 Mrd. $ aus.
  • Optiver US hat in Q4 2020 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Optiver US stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 50 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Optiver US für Q4 2020 am 10. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .