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Optiver US Posiciones de la cartera
AUM
USD 50 mil M
Rotación
17.86%
Rendimiento estimado a 1 año
53.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 50 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7659 M
(+18%)
Flujo de capital
-USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.27%
Posición
28
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 78.8 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 75.5 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.99% |
| 2 | Tecnología | 0.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17 mil M | 33.89% |
452,638
-26,375
| -6% | -USD 9.36 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7805 M | 15.6% |
208,386
-43,749
| -17% | -USD 15.5 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4161 M | 8.32% |
176,853
+5,793
| +3% | +USD 989 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3521 M | 7.04% |
216,040
+199,260
| +1,187% | +USD 31.8 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3310 M | 6.62% |
140,703
-55,521
| -28% | -USD 9.47 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3235 M | 6.47% |
198,500
+180,560
| +1,006% | +USD 28.8 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2981 M | 5.96% |
94,906
-24,051
| -20% | -USD 7.06 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
8
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1522 M | 3.04% |
77,513
-16,833
| -18% | -USD 2.75 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1376 M | 2.75% |
43,815
-32,438
| -43% | -USD 9.5 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1299 M | 2.6% |
72,810
-13,017
| -15% | -USD 2.29 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 869 M | 1.74% |
44,275
-24,155
| -35% | -USD 3.94 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 837 M | 1.67% |
62,917
+4,509
| +8% | +USD 542 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 822 M | 1.64% |
46,093
-12,969
| -22% | -USD 2.28 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 768 M | 1.54% |
57,767
+14,119
| +32% | +USD 1.7 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 273 M | 0.55% |
111,056
+36,185
| +48% | +USD 823 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 199 M | 0.4% |
80,901
+1,452
| +2% | +USD 33 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.7 M | 0.05% |
1,063
+412
| +63% | +USD 88.6 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 20.6 M | 0.04% |
752
+293
| +64% | +USD 80.3 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.9 M | 0.03% |
546
+104
| +24% | +USD 28.5 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.1 M | 0.03% |
633
-482
| -43% | -USD 104 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 14 M | 0.03% |
71,371
+45,002
| +171% | +USD 7.87 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 9.14 M | 0.02% |
371,996
-3,319,548
| -90% | -USD 75.5 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.9 M | 0.01% |
+21,797
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
6,660
-124,480
| -95% | -USD 19.9 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| – | – |
-447,325
| Cerradas | -USD 78.8 M | – |
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Optiver US en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Optiver US mantenía 28 posiciones por un valor de USD 50 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 42.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Optiver US muestra 1 nuevos, Aumentaron 11, 12 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apple: 21,797 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 78.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optiver US en T4 2020 fue Apple: 21,797 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Optiver US fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Optiver US durante T4 2020 fue en iShares Silver Trust, con un recorte estimado de USD 75.5 M.
- Optiver US cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T4 2020, con una venta estimada de USD 78.8 M.
- Las diez principales posiciones de Optiver US representan 92% de su cartera de USD 50 mil M en T4 2020.
- Optiver US abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T4 2020.
- El valor de la cartera de Optiver US aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 50 mil M.
Según el Informe 13F de Optiver US correspondiente a T4 2020, presentado el 10 feb 2021.