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Optiver US Posiciones de la cartera
AUM
USD 50 mil M
Rotación
17.86%
Rendimiento estimado a 1 año
53.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 50 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7659 M
(+18%)
Flujo de capital
-USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.27%
Posición
28
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 78.8 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 75.5 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.99% |
| 2 | Tecnología | 0.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| – | – |
-16,078
| Cerradas | -USD 4.41 M | – |
|
27
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.46 B
| – | – |
-65,295
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Optiver US en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Optiver US mantenía 28 posiciones por un valor de USD 50 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 42.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Optiver US muestra 1 nuevos, Aumentaron 11, 12 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apple: 21,797 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 78.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optiver US en T4 2020 fue Apple: 21,797 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Optiver US fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Optiver US durante T4 2020 fue en iShares Silver Trust, con un recorte estimado de USD 75.5 M.
- Optiver US cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T4 2020, con una venta estimada de USD 78.8 M.
- Las diez principales posiciones de Optiver US representan 92% de su cartera de USD 50 mil M en T4 2020.
- Optiver US abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T4 2020.
- El valor de la cartera de Optiver US aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 50 mil M.
Según el Informe 13F de Optiver US correspondiente a T4 2020, presentado el 10 feb 2021.