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Optiver US 投資組合持股
AUM
US$500億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
53.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.2%
1年估算報酬率
+53.51%
3年估算報酬率
+107.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$500億
AUM 成長
+US$76.6億
(+18%)
資金流向
-US$1.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.27%
持股
28
新
1
增持
11
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$787萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$262萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7877萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$7550萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1986萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1114萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$441萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.99% |
| 2 | 資訊科技 | 0.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| – | – |
-16,078
| 已平倉 | -US$441萬 | – |
|
27
買權
Netflix
NFLX
US$2792億
| – | – |
-50
| 已平倉 | -US$25萬 | – |
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| – | – |
-65,295
| 已平倉 | -US$1114萬 | – |
|
相似基金
LCM
Optiver US的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Optiver US持有28個部位，價值US$500億，較前一季的US$424億增加18%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Optiver US的2020年第4季申報資料顯示有新增1項、增加11檔、減碼12檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Apple：共21,797股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$7877萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Optiver US在2020年第4季最大筆買進的是Apple：共買進21,797股，價值US$290萬。
- Optiver US在2020年第4季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Optiver US在2020年第4季最大幅度減持的標的是iShares Silver Trust，估計減持了US$7550萬。
- Optiver US於2020年第4季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$7877萬。
- 在2020年第4季，Optiver US的投資組合規模為US$500億，前十大持股占92%。
- Optiver US在2020年第4季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Optiver US的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$500億。
根據Optiver US的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月10日提交。