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Optiver US Portfolio-Positionen
AUM
50 Mrd. $
Umschlag
17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,66 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,27 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+78,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+75,5 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+19,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,99 % |
| 2 | Technologie | 0,01 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-16.078
| Geschlossen | -4,41 Mio. $ | – |
|
27
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
|
28
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| – | – |
-65.295
| Geschlossen | -11,1 Mio. $ | – |
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Optiver US für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Optiver US 28 Positionen im Wert von 50 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 42,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optiver US für Q4 2020 weist 1 neu, 11 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 21.797 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 78,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optiver US im Q4 2020 war Apple: 21.797 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- Optiver US hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optiver US im Q4 2020 entfiel auf iShares Silver Trust und belief sich schätzungsweise auf 75,5 Mio. $.
- Optiver US hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optiver US machen im Q4 2020 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50 Mrd. $ aus.
- Optiver US hat in Q4 2020 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Optiver US stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 50 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Optiver US für Q4 2020 am 10. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .