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Optiver US Ativos da carteira
AUM
US$ 50 bi
Giro
17,86%
Retorno est. (1 ano)
53,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,2%
Retorno est. (1 ano)
+53,51%
Retorno est. (3 anos)
+107,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 50 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,66 bi
(+18%)
Fluxo de capital
-US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,27%
Posição
28
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 78,8 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 75,5 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 19,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,99% |
| 2 | Tecnologia | 0,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-16.078
| Encerrada | -US$ 4,41 mi | – |
|
27
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| – | – |
-65.295
| Encerrada | -US$ 11,1 mi | – |
|
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LCM
Revisão da carteira de Optiver US no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Optiver US detinha 28 posições avaliadas em US$ 50 bi, alta de 18% em relação a US$ 42,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Optiver US mostra 1 novas, 11 aumentaram, 12 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apple: 21.797 ações no valor de US$ 2,9 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 78,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optiver US no T4 2020 foi Apple: 21.797 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Optiver US foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Optiver US em T4 2020 foi em iShares Silver Trust, com um corte estimado de US$ 75,5 mi.
- Optiver US encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 78,8 mi.
- As dez maiores posições de Optiver US representam 92% de sua carteira de US$ 50 bi no T4 2020.
- Optiver US abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T4 2020.
- O valor da carteira de Optiver US subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 50 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Optiver US referente a T4 2020, protocolado em 10 de fev. de 2021.