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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,99 bi | 5,9% |
15.027.461
+18.683
| +0,1% | +US$ 2,25 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,45 bi | 4,29% |
6.514.923
+78.796
| +1% | +US$ 16,9 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,1 bi | 3,25% |
6.750.800
-98.140
| -1% | -US$ 15,7 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 609 mi | 1,8% |
6.950.220
+130.160
| +2% | +US$ 10,9 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 497 mi | 1,47% |
1.819.340
+24.400
| +1% | +US$ 6,69 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 375 mi | 1,11% |
2.383.648
-135.387
| -5% | -US$ 20 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 357 mi | 1,06% |
1.631.899
+16.569
| +1% | +US$ 3,39 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 339 mi | 1% |
3.108.187
+19.755
| +0,6% | +US$ 1,87 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 326 mi | 0,97% |
1.387.521
+246.735
| +22% | +US$ 42,1 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 306 mi | 0,91% |
873.394
+15.621
| +2% | +US$ 5,24 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 293 mi | 0,87% |
2.303.565
+78.148
| +4% | +US$ 8,73 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 280 mi | 0,83% |
2.014.900
+11.432
| +0,6% | +US$ 1,6 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 279 mi | 0,83% |
1.050.401
+9.595
| +0,9% | +US$ 2,64 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 275 mi | 0,81% |
21.037.680
+213.000
| +1% | +US$ 2,85 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 266 mi | 0,79% |
746.085
+7.440
| +1% | +US$ 2,48 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 266 mi | 0,79% |
5.535.264
-78.852
| -1% | -US$ 3,83 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 265 mi | 0,78% |
3.025.480
+31.620
| +1% | +US$ 2,67 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 242 mi | 0,72% |
1.335.157
+100.878
| +8% | +US$ 14,5 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 236 mi | 0,7% |
1.018.134
+21.844
| +2% | +US$ 4,81 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
20
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 235 mi | 0,7% |
470.860
+9.022
| +2% | +US$ 4,36 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 220 mi | 0,65% |
937.324
+21.970
| +2% | +US$ 4,55 mi |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 218 mi | 0,65% |
835.878
+14.348
| +2% | +US$ 3,44 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 214 mi | 0,63% |
3.649.522
-98.118
| -3% | -US$ 5,83 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 213 mi | 0,63% |
456.946
+4.376
| +1% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 195 mi | 0,58% |
2.527.635
-8.625
| -0,3% | -US$ 645 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.