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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 117 mi | 0,35% |
3.344.206
+178.382
| +6% | +US$ 6,17 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
52
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 112 mi | 0,33% |
1.183.853
+62.090
| +6% | +US$ 5,43 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 109 mi | 0,32% |
2.497.580
+89.320
| +4% | +US$ 3,48 mi |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
54
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 109 mi | 0,32% |
1.021.830
+35.910
| +4% | +US$ 3,43 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
55
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 107 mi | 0,32% |
219.960
+11.874
| +6% | +US$ 5 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 103 mi | 0,31% |
1.664.612
-28.447
| -2% | -US$ 1,75 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
57
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 99,1 mi | 0,29% |
260.793
+6.685
| +3% | +US$ 2,35 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
58
Sony
SONY
US$ 153 bi
| US$ 92,5 mi | 0,27% |
4.575.880
-104.205
| -2% | -US$ 1,81 mi |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 92,1 mi | 0,27% |
574.084
+20.837
| +4% | +US$ 3,38 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
60
Toyota
TM
US$ 233 bi
| US$ 90,5 mi | 0,27% |
585.550
-23.119
| -4% | -US$ 3,23 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
61
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 88,7 mi | 0,26% |
757.491
+20.424
| +3% | +US$ 2,25 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
62
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 88,5 mi | 0,26% |
4.074.517
-1.178.656
| -22% | -US$ 25,4 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 86,2 mi | 0,26% |
1.262.115
+18.109
| +1% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
64
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 84,8 mi | 0,25% |
264.173
+6.955
| +3% | +US$ 2,13 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 84,5 mi | 0,25% |
988.130
+99.497
| +11% | +US$ 8,23 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
66
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 82,9 mi | 0,25% |
125.308
+235
| +0,2% | +US$ 150 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
67
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 82,7 mi | 0,24% |
114.590
+1.597
| +1% | +US$ 1,06 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
68
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 82,2 mi | 0,24% |
250.132
-12.810
| -5% | -US$ 4,32 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 82 mi | 0,24% |
1.196.211
+207.505
| +21% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 80,7 mi | 0,24% |
457.728
+14.298
| +3% | +US$ 2,35 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
71
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,8 bi
| US$ 79,8 mi | 0,24% |
2.066.324
-23.534
| -1% | -US$ 893 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
72
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 75,8 mi | 0,22% |
1.296.241
+181.157
| +16% | +US$ 10,4 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
73
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 74,5 mi | 0,22% |
331.967
-16.233
| -5% | -US$ 3,77 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
74
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 74 mi | 0,22% |
1.082.723
+46.675
| +5% | +US$ 3,04 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
75
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 71,5 mi | 0,21% |
466.209
+5.739
| +1% | +US$ 883 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.