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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 192 mi | 0,57% |
3.669.326
-9.553
| -0,3% | -US$ 458 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
27
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 188 mi | 0,56% |
3.782.039
-217.535
| -5% | -US$ 10,6 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
28
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 187 mi | 0,55% |
2.393.982
-58.780
| -2% | -US$ 4,5 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
29
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 183 mi | 0,54% |
1.237.308
+7.824
| +0,6% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
30
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 179 mi | 0,53% |
1.263.427
+33.362
| +3% | +US$ 4,42 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 170 mi | 0,5% |
3.143.160
+29.560
| +0,9% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
32
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 168 mi | 0,5% |
1.026.167
-6.284
| -0,6% | -US$ 977 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
33
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 168 mi | 0,5% |
1.534.563
+27.477
| +2% | +US$ 2,99 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 163 mi | 0,48% |
5.371.065
+130.540
| +2% | +US$ 3,5 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 159 mi | 0,47% |
422.391
-6.123
| -1% | -US$ 2,29 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
36
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 159 mi | 0,47% |
807.727
+429
| +0,1% | +US$ 86 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 159 mi | 0,47% |
3.552.224
-150.642
| -4% | -US$ 6,19 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 151 mi | 0,45% |
1.407.649
+28.003
| +2% | +US$ 2,69 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
39
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 147 mi | 0,43% |
630.929
+659
| +0,1% | +US$ 183 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
40
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 144 mi | 0,43% |
3.916.862
-234.213
| -6% | -US$ 8,59 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 138 mi | 0,41% |
643.322
+20.309
| +3% | +US$ 4,42 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 132 mi | 0,39% |
593.314
+10.974
| +2% | +US$ 2,67 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
43
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 131 mi | 0,39% |
651.218
-6.279
| -1% | -US$ 1,14 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
44
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 126 mi | 0,37% |
1.950.927
+38.246
| +2% | +US$ 2,28 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 126 mi | 0,37% |
746.049
-34.415
| -4% | -US$ 5,14 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
46
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 126 mi | 0,37% |
547.545
-34.233
| -6% | -US$ 7,89 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
47
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 125 mi | 0,37% |
708.087
-1.479
| -0,2% | -US$ 247 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 125 mi | 0,37% |
820.439
+42.345
| +5% | +US$ 5,9 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 122 mi | 0,36% |
2.219.692
-54.692
| -2% | -US$ 2,83 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
50
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 119 mi | 0,35% |
571.910
+10.980
| +2% | +US$ 2,19 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.