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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 192 M | 0.57% |
3,669,326
-9,553
| -0.3% | -USD 458 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
27
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 188 M | 0.56% |
3,782,039
-217,535
| -5% | -USD 10.6 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
28
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 187 M | 0.55% |
2,393,982
-58,780
| -2% | -USD 4.5 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
29
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 183 M | 0.54% |
1,237,308
+7,824
| +0.6% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
30
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 179 M | 0.53% |
1,263,427
+33,362
| +3% | +USD 4.42 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 170 M | 0.5% |
3,143,160
+29,560
| +0.9% | +USD 1.5 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
32
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 168 M | 0.5% |
1,026,167
-6,284
| -0.6% | -USD 977 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
33
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 168 M | 0.5% |
1,534,563
+27,477
| +2% | +USD 2.99 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 163 M | 0.48% |
5,371,065
+130,540
| +2% | +USD 3.5 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
35
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 159 M | 0.47% |
422,391
-6,123
| -1% | -USD 2.29 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
36
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 159 M | 0.47% |
807,727
+429
| +0.1% | +USD 86 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 159 M | 0.47% |
3,552,224
-150,642
| -4% | -USD 6.19 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 151 M | 0.45% |
1,407,649
+28,003
| +2% | +USD 2.69 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
39
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 147 M | 0.43% |
630,929
+659
| +0.1% | +USD 183 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
40
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 144 M | 0.43% |
3,916,862
-234,213
| -6% | -USD 8.59 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 138 M | 0.41% |
643,322
+20,309
| +3% | +USD 4.42 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 132 M | 0.39% |
593,314
+10,974
| +2% | +USD 2.67 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
43
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 131 M | 0.39% |
651,218
-6,279
| -1% | -USD 1.14 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
44
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 126 M | 0.37% |
1,950,927
+38,246
| +2% | +USD 2.28 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 126 M | 0.37% |
746,049
-34,415
| -4% | -USD 5.14 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
46
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 126 M | 0.37% |
547,545
-34,233
| -6% | -USD 7.89 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
47
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 125 M | 0.37% |
708,087
-1,479
| -0.2% | -USD 247 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 125 M | 0.37% |
820,439
+42,345
| +5% | +USD 5.9 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
49
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 122 M | 0.36% |
2,219,692
-54,692
| -2% | -USD 2.83 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
50
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 119 M | 0.35% |
571,910
+10,980
| +2% | +USD 2.19 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.