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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
US$783億
| US$1.92億 | 0.57% |
3,669,326
-9,553
| -0.3% | -US$45.8萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
27
Intel
INTC
US$4782億
| US$1.88億 | 0.56% |
3,782,039
-217,535
| -5% | -US$1062萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
28
Merck
MRK
US$3469億
| US$1.87億 | 0.55% |
2,393,982
-58,780
| -2% | -US$450萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
29
PepsiCo
PEP
US$1846億
| US$1.83億 | 0.54% |
1,237,308
+7,824
| +0.6% | +US$111萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
30
Nike
NKE
US$563億
| US$1.79億 | 0.53% |
1,263,427
+33,362
| +3% | +US$442萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
31
Netflix
NFLX
US$2661億
| US$1.7億 | 0.5% |
3,143,160
+29,560
| +0.9% | +US$150萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
32
Texas Instruments
TXN
US$2723億
| US$1.68億 | 0.5% |
1,026,167
-6,284
| -0.6% | -US$97.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
33
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1.68億 | 0.5% |
1,534,563
+27,477
| +2% | +US$299萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$1.63億 | 0.48% |
5,371,065
+130,540
| +2% | +US$350萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
35
Costco
COST
US$4454億
| US$1.59億 | 0.47% |
422,391
-6,123
| -1% | -US$229萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
36
Danaher
DHR
US$1638億
| US$1.59億 | 0.47% |
807,727
+429
| +0.1% | +US$8.6萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4346億
| US$1.59億 | 0.47% |
3,552,224
-150,642
| -4% | -US$619萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5067億
| US$1.51億 | 0.45% |
1,407,649
+28,003
| +2% | +US$269萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
39
Alibaba
BABA
US$2494億
| US$1.47億 | 0.43% |
630,929
+659
| +0.1% | +US$18.3萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
40
Pfizer
PFE
US$1698億
| US$1.44億 | 0.43% |
3,916,862
-234,213
| -6% | -US$859萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1775億
| US$1.38億 | 0.41% |
643,322
+20,309
| +3% | +US$442萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
42
Salesforce
CRM
US$2038億
| US$1.32億 | 0.39% |
593,314
+10,974
| +2% | +US$267萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
43
Honeywell
HON
US$695億
| US$1.31億 | 0.39% |
651,218
-6,279
| -1% | -US$114萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
44
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$1.26億 | 0.37% |
1,950,927
+38,246
| +2% | +US$228萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1.26億 | 0.37% |
746,049
-34,415
| -4% | -US$514萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2404億
| US$1.26億 | 0.37% |
547,545
-34,233
| -6% | -US$789萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
47
Target
TGT
US$675億
| US$1.25億 | 0.37% |
708,087
-1,479
| -0.2% | -US$24.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1918億
| US$1.25億 | 0.37% |
820,439
+42,345
| +5% | +US$590萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$1.22億 | 0.36% |
2,219,692
-54,692
| -2% | -US$283萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
50
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$1.19億 | 0.35% |
571,910
+10,980
| +2% | +US$219萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。