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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novo Nordisk
NVO
US$1794億
| US$1.17億 | 0.35% |
3,344,206
+178,382
| +6% | +US$617萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
52
Novartis
NVS
US$3012億
| US$1.12億 | 0.33% |
1,183,853
+62,090
| +6% | +US$543萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$1.69兆
| US$1.09億 | 0.32% |
2,497,580
+89,320
| +4% | +US$348萬 |
2014 Q3
25個季度
|
|
54
Starbucks
SBUX
US$1243億
| US$1.09億 | 0.32% |
1,021,830
+35,910
| +4% | +US$343萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
55
ASML
ASML
US$5983億
| US$1.07億 | 0.32% |
219,960
+11,874
| +6% | +US$500萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1268億
| US$1.03億 | 0.31% |
1,664,612
-28,447
| -2% | -US$175萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
57
Intuit
INTU
US$905億
| US$9906萬 | 0.29% |
260,793
+6,685
| +3% | +US$235萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
58
Sony
SONY
US$1540億
| US$9252萬 | 0.27% |
4,575,880
-104,205
| -2% | -US$181萬 |
2014 Q3
25個季度
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
US$1286億
| US$9215萬 | 0.27% |
574,084
+20,837
| +4% | +US$338萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
60
Toyota
TM
US$2507億
| US$9051萬 | 0.27% |
585,550
-23,119
| -4% | -US$323萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
61
Medtronic
MDT
US$1291億
| US$8873萬 | 0.26% |
757,491
+20,424
| +3% | +US$225萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
62
AT&T
T
US$1485億
| US$8851萬 | 0.26% |
4,074,517
-1,178,656
| -22% | -US$2542萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$1489億
| US$8619萬 | 0.26% |
1,262,115
+18,109
| +1% | +US$110萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
64
Elevance Health
ELV
US$919億
| US$8482萬 | 0.25% |
264,173
+6,955
| +3% | +US$213萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$772億
| US$8450萬 | 0.25% |
988,130
+99,497
| +11% | +US$823萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
66
Charter Communications
CHTR
US$154億
| US$8290萬 | 0.25% |
125,308
+235
| +0.2% | +US$15萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
67
Blackrock
BLK
US$1896億
| US$8268萬 | 0.24% |
114,590
+1,597
| +1% | +US$106萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
68
S&P Global
SPGI
US$1372億
| US$8223萬 | 0.24% |
250,132
-12,810
| -5% | -US$432萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$2976億
| US$8198萬 | 0.24% |
1,196,211
+207,505
| +21% | +US$1191萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
US$1201億
| US$8065萬 | 0.24% |
457,728
+14,298
| +3% | +US$235萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
71
Chunghwa Telecom
CHT
US$378億
| US$7980萬 | 0.24% |
2,066,324
-23,534
| -1% | -US$89.3萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
72
Mondelez International
MDLZ
US$837億
| US$7579萬 | 0.22% |
1,296,241
+181,157
| +16% | +US$1035萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
73
American Tower
AMT
US$880億
| US$7451萬 | 0.22% |
331,967
-16,233
| -5% | -US$377萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
74
CVS Health
CVS
US$1134億
| US$7395萬 | 0.22% |
1,082,723
+46,675
| +5% | +US$304萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
75
American Water Works
AWK
US$296億
| US$7155萬 | 0.21% |
466,209
+5,739
| +1% | +US$88.3萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。