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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
51
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
117 Mio. $ 0,35 %
3.344.206
+178.382
+6 % +6,17 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
NVS-Symbol
52
Novartis
NVS
285 Mrd. $
112 Mio. $ 0,33 %
1.183.853
+62.090
+6 % +5,43 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
AVGO-Symbol
53
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
109 Mio. $ 0,32 %
2.497.580
+89.320
+4 % +3,48 Mio. $
2014 Q3
25 Quartale
SBUX-Symbol
54
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
109 Mio. $ 0,32 %
1.021.830
+35.910
+4 % +3,43 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ASML-Symbol
55
ASML
ASML
635 Mrd. $
107 Mio. $ 0,32 %
219.960
+11.874
+6 % +5 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
BMY-Symbol
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
103 Mio. $ 0,31 %
1.664.612
-28.447
-2 % -1,75 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
INTU-Symbol
57
Intuit
INTU
87 Mrd. $
99,1 Mio. $ 0,29 %
260.793
+6.685
+3 % +2,35 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SONY-Symbol
58
Sony
SONY
145 Mrd. $
92,5 Mio. $ 0,27 %
4.575.880
-104.205
-2 % -1,81 Mio. $
2014 Q3
25 Quartale
LOW-Symbol
59
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
92,1 Mio. $ 0,27 %
574.084
+20.837
+4 % +3,38 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TM-Symbol
60
Toyota
TM
229 Mrd. $
90,5 Mio. $ 0,27 %
585.550
-23.119
-4 % -3,23 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MDT-Symbol
61
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
88,7 Mio. $ 0,26 %
757.491
+20.424
+3 % +2,25 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
T-Symbol
62
AT&T
T
159 Mrd. $
88,5 Mio. $ 0,26 %
4.074.517
-1.178.656
-22 % -25,4 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TJX-Symbol
63
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
86,2 Mio. $ 0,26 %
1.262.115
+18.109
+1 % +1,1 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ELV-Symbol
64
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
84,8 Mio. $ 0,25 %
264.173
+6.955
+3 % +2,13 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CL-Symbol
65
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
84,5 Mio. $ 0,25 %
988.130
+99.497
+11 % +8,23 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CHTR-Symbol
66
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
82,9 Mio. $ 0,25 %
125.308
+235
+0,2 % +149.588 $
2014 Q1
27 Quartale
BLK-Symbol
67
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
82,7 Mio. $ 0,24 %
114.590
+1.597
+1 % +1,06 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SPGI-Symbol
68
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
82,2 Mio. $ 0,24 %
250.132
-12.810
-5 % -4,32 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
MS-Symbol
69
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
82 Mio. $ 0,24 %
1.196.211
+207.505
+21 % +11,9 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ADP-Symbol
70
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
80,7 Mio. $ 0,24 %
457.728
+14.298
+3 % +2,35 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CHT-Symbol
71
Chunghwa Telecom
CHT
36,9 Mrd. $
79,8 Mio. $ 0,24 %
2.066.324
-23.534
-1 % -892.842 $
2014 Q1
27 Quartale
MDLZ-Symbol
72
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
75,8 Mio. $ 0,22 %
1.296.241
+181.157
+16 % +10,4 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
AMT-Symbol
73
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
74,5 Mio. $ 0,22 %
331.967
-16.233
-5 % -3,77 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CVS-Symbol
74
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
74 Mio. $ 0,22 %
1.082.723
+46.675
+5 % +3,04 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
AWK-Symbol
75
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
71,5 Mio. $ 0,21 %
466.209
+5.739
+1 % +883.448 $
2014 Q1
27 Quartale
1 2
3
4 5

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Optiver US
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .