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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novo Nordisk
NVO
US$1735억
| US$1.17억 | 0.35% |
3,344,206
+178,382
| +6% | +US$617만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
52
Novartis
NVS
US$2921억
| US$1.12억 | 0.33% |
1,183,853
+62,090
| +6% | +US$543만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1.09억 | 0.32% |
2,497,580
+89,320
| +4% | +US$348만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
54
Starbucks
SBUX
US$1122억
| US$1.09억 | 0.32% |
1,021,830
+35,910
| +4% | +US$343만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
55
ASML
ASML
US$6432억
| US$1.07억 | 0.32% |
219,960
+11,874
| +6% | +US$500만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$1.03억 | 0.31% |
1,664,612
-28,447
| -2% | -US$175만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
57
Intuit
INTU
US$891억
| US$9906만 | 0.29% |
260,793
+6,685
| +3% | +US$235만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
58
Sony
SONY
US$1471억
| US$9252만 | 0.27% |
4,575,880
-104,205
| -2% | -US$181만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
US$1100억
| US$9215만 | 0.27% |
574,084
+20,837
| +4% | +US$338만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
60
Toyota
TM
US$2312억
| US$9051만 | 0.27% |
585,550
-23,119
| -4% | -US$323만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
61
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$8873만 | 0.26% |
757,491
+20,424
| +3% | +US$225만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
62
AT&T
T
US$1535억
| US$8851만 | 0.26% |
4,074,517
-1,178,656
| -22% | -US$2542만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$1610억
| US$8619만 | 0.26% |
1,262,115
+18,109
| +1% | +US$110만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
64
Elevance Health
ELV
US$932억
| US$8482만 | 0.25% |
264,173
+6,955
| +3% | +US$213만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$747억
| US$8450만 | 0.25% |
988,130
+99,497
| +11% | +US$823만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
66
Charter Communications
CHTR
US$122억
| US$8290만 | 0.25% |
125,308
+235
| +0.2% | +US$15만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
67
Blackrock
BLK
US$1754억
| US$8268만 | 0.24% |
114,590
+1,597
| +1% | +US$106만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
68
S&P Global
SPGI
US$1297억
| US$8223만 | 0.24% |
250,132
-12,810
| -5% | -US$432만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$2864억
| US$8198만 | 0.24% |
1,196,211
+207,505
| +21% | +US$1191만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
US$1158억
| US$8065만 | 0.24% |
457,728
+14,298
| +3% | +US$235만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
71
Chunghwa Telecom
CHT
US$369억
| US$7980만 | 0.24% |
2,066,324
-23,534
| -1% | -US$89.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
72
Mondelez International
MDLZ
US$809억
| US$7579만 | 0.22% |
1,296,241
+181,157
| +16% | +US$1035만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
73
American Tower
AMT
US$841억
| US$7451만 | 0.22% |
331,967
-16,233
| -5% | -US$377만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
74
CVS Health
CVS
US$1209억
| US$7395만 | 0.22% |
1,082,723
+46,675
| +5% | +US$304만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
75
American Water Works
AWK
US$268억
| US$7155만 | 0.21% |
466,209
+5,739
| +1% | +US$88.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.