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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
US$3044억
| US$6012만 | 0.18% |
696,665
+36,796
| +6% | +US$272만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
102
Unilever
UL
US$1408억
| US$6008만 | 0.18% |
884,697
+772,080
| +686% | +US$5238만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
103
Infosys
INFY
US$515억
| US$6006만 | 0.18% |
3,543,502
+85,097
| +2% | +US$130만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
104
Cadence Design Systems
CDNS
US$864억
| US$5894만 | 0.17% |
432,020
-10,202
| -2% | -US$120만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
105
Ecolab
ECL
US$806억
| US$5864만 | 0.17% |
271,034
+3,963
| +1% | +US$82.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
106
Chevron
CVX
US$4456억
| US$5833만 | 0.17% |
690,689
+17,443
| +3% | +US$141만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
107
T-Mobile US
TMUS
US$1677억
| US$5790만 | 0.17% |
429,392
+52,968
| +14% | +US$654만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
108
Rio Tinto
RIO
US$1377억
| US$5744만 | 0.17% |
763,555
+96,328
| +14% | +US$633만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
109
Royal Bank of Canada
RY
US$2779억
| US$5673만 | 0.17% |
691,321
+64,121
| +10% | +US$496만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
110
Humana
HUM
US$514억
| US$5604만 | 0.17% |
136,592
-2,888
| -2% | -US$120만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CERN
111
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$5572만 | 0.16% |
709,932
+66,723
| +10% | +US$494만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CTXS
112
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$5563만 | 0.16% |
427,586
-36,494
| -8% | -US$464만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
113
Deere & Co
DE
US$1704억
| US$5528만 | 0.16% |
205,452
+9,917
| +5% | +US$246만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
ATVI
114
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$5488만 | 0.16% |
591,035
+24,126
| +4% | +US$196만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$2631억
| US$5454만 | 0.16% |
762,708
-18,527
| -2% | -US$122만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
116
Progressive
PGR
US$1297억
| US$5450만 | 0.16% |
551,164
+4,721
| +0.9% | +US$44.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
117
Lam Research
LRCX
US$2948억
| US$5413만 | 0.16% |
1,146,210
-7,630
| -0.7% | -US$32.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
US$893억
| US$5380만 | 0.16% |
361,096
+13,087
| +4% | +US$167만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
119
Stryker
SYK
US$1155억
| US$5370만 | 0.16% |
219,128
+2,026
| +0.9% | +US$45.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
120
Waste Management
WM
US$940억
| US$5356만 | 0.16% |
454,171
+14,526
| +3% | +US$169만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
US$673억
| US$5349만 | 0.16% |
195,776
-7,200
| -4% | -US$203만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
122
CSX Corp
CSX
US$948억
| US$5334만 | 0.16% |
1,763,331
+77,805
| +5% | +US$224만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
123
MetLife
MET
US$647억
| US$5293만 | 0.16% |
1,127,446
-33,675
| -3% | -US$146만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
124
Philip Morris
PM
US$3108억
| US$5281만 | 0.16% |
637,864
-42,086
| -6% | -US$328만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
125
Clorox
CLX
US$104억
| US$5257만 | 0.16% |
260,346
+18,108
| +7% | +US$375만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.