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Columbus Circle Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.8억
회전율
54%
1년 추정 수익률
135.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.16%
1년 예상 수익률
+135.57%
3년 예상 수익률
+366.4%
5년 예상 수익률
+795.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.8억
AUM 성장
-US$1670만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$6.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.67%
보유액
200
신규
34
증가
29
축소
63
청산됨
74
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambarella
AMBA
|
+US$3350만 |
| 2 |
PLAN
Anaplan, Inc.
PLAN
|
+US$3131만 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$2774만 |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$2579만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$2116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Factory Holding Corp
FOXF
|
+US$3601만 |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+US$3418만 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$3378만 |
| 4 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$2693만 |
| 5 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$2593만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.11% |
| 2 | 헬스케어 | 21.74% |
| 3 | 임의소비재 | 18.6% |
| 4 | 산업재 | 10.84% |
| 5 | 금융 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZEN
1
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$6959만 | 3.05% |
486,256
-45,988
| -9% | -US$570만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
SIVB
2
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$6553만 | 2.87% |
168,974
-49,193
| -23% | -US$1594만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
NUAN
3
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$6182만 | 2.71% |
1,402,117
-371,035
| -21% | -US$1406만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
HZNP
4
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$5832만 | 2.56% |
797,244
-220,673
| -22% | -US$1640만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
5
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.5억
| US$5312만 | 2.33% |
282,439
-144,191
| -34% | -US$2358만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
6
Visteon
VC
US$18.6억
| US$5210만 | 2.28% |
415,071
-94,526
| -19% | -US$996만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
7
Insulet
PODD
US$103억
| US$4711만 | 2.06% |
184,286
-42,356
| -19% | -US$1051만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
PLAN
8
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$4539만 | 1.99% |
631,685
+481,547
| +321% | +US$3131만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
9
Ambarella
AMBA
US$29.8억
| US$4393만 | 1.92% |
+478,388
| 신규 | +US$3350만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
10
Deckers Outdoor
DECK
US$108억
| US$4341만 | 1.9% |
908,202
-99,060
| -10% | -US$439만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
11
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
| US$4296만 | 1.88% |
168,681
-22,000
| -12% | -US$487만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
12
Floor & Decor
FND
US$50.4억
| US$4264만 | 1.87% |
459,265
-210,797
| -31% | -US$1758만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
13
Snap
SNAP
US$104억
| US$3906만 | 1.71% |
780,023
-218,062
| -22% | -US$906만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
14
Wolfspeed
WOLF
US$13.1억
| US$3890만 | 1.7% |
367,355
-26,733
| -7% | -US$215만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
15
RingCentral
RNG
US$72.1억
| US$3767만 | 1.65% |
99,397
+36,318
| +58% | +US$1130만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
16
OneMain Financial
OMF
US$65.8억
| US$3626만 | 1.59% |
753,001
-76,434
| -9% | -US$302만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$3495만 | 1.53% |
407,813
-193,058
| -32% | -US$1636만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
18
Enphase Energy
ENPH
US$41.3억
| US$3484만 | 1.53% |
198,557
-182,609
| -48% | -US$2316만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$3384만 | 1.48% |
+287,302
| 신규 | +US$2774만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
20
Timken Company
TKR
US$78.1억
| US$3310만 | 1.45% |
427,932
-29,704
| -6% | -US$202만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$1614억
| US$3252만 | 1.42% |
295,405
-41,000
| -12% | -US$426만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
22
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$13.2억
| US$2978만 | 1.31% |
311,279
-261,272
| -46% | -US$2693만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
23
Natera
NTRA
US$589억
| US$2838만 | 1.24% |
285,119
-235,904
| -45% | -US$1971만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$2826만 | 1.24% |
+213,280
| 신규 | +US$2579만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
Plug Power
PLUG
US$20억
| US$2750만 | 1.21% |
811,028
-957,946
| -54% | -US$2169만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
DBC
Columbus Circle Investors의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Columbus Circle Investors의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$22.8억였으며 전 분기 US$23억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Columbus Circle Investors 측은 2020년 4분기에 순 US$6.26억 규모를 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fox Factory Holding Corp 주식으로, 추정 US$3601만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Columbus Circle Investors 측은 Ambarella에 US$4393만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Columbus Circle Investors의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Ambarella 주식으로, US$4393만 상당의 478,388주를 매수했어요.
- Columbus Circle Investors 측이 2020년 4분기에 Anaplan, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3131만 규모예요.
- Columbus Circle Investors의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tandem Diabetes Care이며, 추정 감소액은 US$2693만예요.
- Columbus Circle Investors 측은 2020년 4분기에 Fox Factory Holding Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$3601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Columbus Circle Investors의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 24% 비중을 차지해요.
- Columbus Circle Investors 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Columbus Circle Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$22.8억 규모가 됐어요.
2021년 1월 20일에 제출된 Columbus Circle Investors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.