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Aperio Group

Aperio Group Ativos da carteira

AUM US$ 33,8 bi Giro 6,32%
Retorno est. (1 ano) 31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital (%)
0,78%
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 52,4 mi
2
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 42,1 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 16,9 mi
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 14,5 mi
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 11,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UN
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+US$ 48,8 mi
2
ícone de T
AT&T
T
+US$ 25,4 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 20 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 15,7 mi
5
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 12,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 25,68%
2 Financeiro 13,75%
3 Saúde 13,35%
4 Consumo discricionário 11,59%
5 Serviços de comunicação 9,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMAT
101
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
US$ 60,1 mi 0,18%
696.665
+36.796
+6% +US$ 2,72 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de UL
102
Unilever
UL
US$ 144 bi
US$ 60,1 mi 0,18%
884.697
+772.080
+686% +US$ 52,4 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de INFY
103
Infosys
INFY
US$ 53,5 bi
US$ 60,1 mi 0,18%
3.543.502
+85.097
+2% +US$ 1,3 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de CDNS
104
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 85,3 bi
US$ 58,9 mi 0,17%
432.020
-10.202
-2% -US$ 1,2 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de ECL
105
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
US$ 58,6 mi 0,17%
271.034
+3.963
+1% +US$ 828 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de CVX
106
Chevron
CVX
US$ 445 bi
US$ 58,3 mi 0,17%
690.689
+17.443
+3% +US$ 1,41 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de TMUS
107
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
US$ 57,9 mi 0,17%
429.392
+52.968
+14% +US$ 6,54 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de RIO
108
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
US$ 57,4 mi 0,17%
763.555
+96.328
+14% +US$ 6,33 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de RY
109
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
US$ 56,7 mi 0,17%
691.321
+64.121
+10% +US$ 4,96 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de HUM
110
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
US$ 56 mi 0,17%
136.592
-2.888
-2% -US$ 1,2 mi
2014 Q1
27 trimestres
CERN
111
Deslistada
Cerner Corp
CERN
US$ 55,7 mi 0,16%
709.932
+66.723
+10% +US$ 4,94 mi
2014 Q1
27 trimestres
CTXS
112
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
US$ 55,6 mi 0,16%
427.586
-36.494
-8% -US$ 4,64 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de DE
113
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
US$ 55,3 mi 0,16%
205.452
+9.917
+5% +US$ 2,46 mi
2014 Q1
27 trimestres
ATVI
114
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 54,9 mi 0,16%
591.035
+24.126
+4% +US$ 1,96 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de RTX
115
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
US$ 54,5 mi 0,16%
762.708
-18.527
-2% -US$ 1,22 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de PGR
116
Progressive
PGR
US$ 133 bi
US$ 54,5 mi 0,16%
551.164
+4.721
+0,9% +US$ 447 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de LRCX
117
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
US$ 54,1 mi 0,16%
1.146.210
-7.630
-0,7% -US$ 321 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de PNC
118
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
US$ 53,8 mi 0,16%
361.096
+13.087
+4% +US$ 1,67 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de SYK
119
Stryker
SYK
US$ 118 bi
US$ 53,7 mi 0,16%
219.128
+2.026
+0,9% +US$ 459 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de WM
120
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
US$ 53,6 mi 0,16%
454.171
+14.526
+3% +US$ 1,69 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de APD
121
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
US$ 53,5 mi 0,16%
195.776
-7.200
-4% -US$ 2,03 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de CSX
122
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
US$ 53,3 mi 0,16%
1.763.331
+77.805
+5% +US$ 2,24 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de MET
123
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
US$ 52,9 mi 0,16%
1.127.446
-33.675
-3% -US$ 1,46 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de PM
124
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
US$ 52,8 mi 0,16%
637.864
-42.086
-6% -US$ 3,28 mi
2014 Q1
27 trimestres
ícone de CLX
125
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
US$ 52,6 mi 0,16%
260.346
+18.108
+7% +US$ 3,75 mi
2014 Q1
27 trimestres
3 4
5
6 7

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Optiver US
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Carillon Tower Advisers
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Columbus Circle Investors
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SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
LCM
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Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 873 mi 30,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
  • Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
  • A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
  • Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
  • As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
  • Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.