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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 44 mi | 0,13% |
747.850
-43.045
| -5% | -US$ 2,6 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
152
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 43,8 mi | 0,13% |
184.460
+10.791
| +6% | +US$ 2,46 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
153
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 43,8 mi | 0,13% |
545.822
-39.855
| -7% | -US$ 3,16 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
154
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 43,5 mi | 0,13% |
273.862
+11.763
| +4% | +US$ 1,75 mi |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
155
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 43,4 mi | 0,13% |
238.240
+12.000
| +5% | +US$ 2,04 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 43,1 mi | 0,13% |
812.290
+213.419
| +36% | +US$ 9,7 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
157
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 42,8 mi | 0,13% |
361.089
+13.609
| +4% | +US$ 1,51 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
158
Nice
NICE
US$ 7,1 bi
| US$ 42,7 mi | 0,13% |
150.506
+4.465
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
159
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 42,5 mi | 0,13% |
372.922
+18.045
| +5% | +US$ 1,94 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
160
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 42,2 mi | 0,12% |
747.689
+32.478
| +5% | +US$ 1,65 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
161
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 41,5 mi | 0,12% |
175.611
-11.264
| -6% | -US$ 2,58 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
162
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 41,2 mi | 0,12% |
820.453
-27.908
| -3% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 41 mi | 0,12% |
702.897
-149.620
| -18% | -US$ 9,03 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
164
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 40,9 mi | 0,12% |
1.287.584
-272.510
| -17% | -US$ 8,83 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
165
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 40,7 mi | 0,12% |
140.226
-955
| -0,7% | -US$ 267 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
166
POSCO
PKX
US$ 15,5 bi
| US$ 40,1 mi | 0,12% |
643.007
+22.052
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
167
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 40 mi | 0,12% |
154.097
+9.545
| +7% | +US$ 2,64 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
168
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 39,4 mi | 0,12% |
256.052
+7.901
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
169
Amdocs
DOX
US$ 6,55 bi
| US$ 39,3 mi | 0,12% |
553.953
+49.289
| +10% | +US$ 3,09 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
170
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 39,3 mi | 0,12% |
265.919
+9.112
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
171
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 39 mi | 0,12% |
354.754
+28.162
| +9% | +US$ 3,04 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
172
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 38,6 mi | 0,11% |
182.697
-835
| -0,5% | -US$ 170 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
173
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 38,4 mi | 0,11% |
427.582
+70.556
| +20% | +US$ 6,11 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
174
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 38,2 mi | 0,11% |
931.226
-105.608
| -10% | -US$ 4,24 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
175
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,1 bi
| US$ 38 mi | 0,11% |
303.470
+4.154
| +1% | +US$ 561 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.