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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 33,3 mi | 0,1% |
399.746
+2.539
| +0,6% | +US$ 220 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
202
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 32,9 mi | 0,1% |
152.713
+4.426
| +3% | +US$ 825 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
203
British American Tobacco
BTI
US$ 128 bi
| US$ 32,8 mi | 0,1% |
874.477
+55.049
| +7% | +US$ 1,97 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
204
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,7 bi
| US$ 32,8 mi | 0,1% |
472.620
+5.330
| +1% | +US$ 347 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
205
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 32,5 mi | 0,1% |
348.279
+16.011
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
206
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 32,3 mi | 0,1% |
443.842
-14.888
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
207
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 32,2 mi | 0,1% |
212.745
+19.003
| +10% | +US$ 2,72 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
208
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 32,1 mi | 0,1% |
558.737
-6.649
| -1% | -US$ 391 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
209
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 31,9 mi | 0,09% |
339.754
-42.271
| -11% | -US$ 4,03 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
210
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 31,9 mi | 0,09% |
209.208
-3.697
| -2% | -US$ 547 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
211
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 31,6 mi | 0,09% |
126.161
+1.856
| +1% | +US$ 454 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
212
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 31,3 mi | 0,09% |
653.840
+10.764
| +2% | +US$ 487 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
213
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 31,2 mi | 0,09% |
1.033.246
-177.204
| -15% | -US$ 4,59 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
214
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 31,2 mi | 0,09% |
414.452
-96.614
| -19% | -US$ 7,68 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
215
Thomson Reuters
TRI
US$ 53,4 bi
| US$ 30,8 mi | 0,09% |
357.522
+30.266
| +9% | +US$ 2,59 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
216
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 30,5 mi | 0,09% |
25.731
+74
| +0,3% | +US$ 85,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
217
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 30,5 mi | 0,09% |
316.728
+10.413
| +3% | +US$ 991 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
218
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 30,4 mi | 0,09% |
330.670
-6.135
| -2% | -US$ 597 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
219
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 30,3 mi | 0,09% |
369.675
+22.282
| +6% | +US$ 1,7 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
220
ORIX
IX
US$ 39,3 bi
| US$ 30 mi | 0,09% |
1.941.365
+149.330
| +8% | +US$ 2,11 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
221
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 30 mi | 0,09% |
314.047
-6.007
| -2% | -US$ 567 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
222
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 29,8 mi | 0,09% |
175.284
-988
| -0,6% | -US$ 166 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
223
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 29,7 mi | 0,09% |
713.379
+76.424
| +12% | +US$ 2,97 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
XLNX
224
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 29,3 mi | 0,09% |
206.565
+2.876
| +1% | +US$ 374 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
225
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 29,2 mi | 0,09% |
334.652
+7.564
| +2% | +US$ 670 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.