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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$3329만 | 0.1% |
399,746
+2,539
| +0.6% | +US$22만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
202
Global Payments
GPN
US$227억
| US$3290만 | 0.1% |
152,713
+4,426
| +3% | +US$82.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
203
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$3278만 | 0.1% |
874,477
+55,049
| +7% | +US$197만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
204
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$797억
| US$3277만 | 0.1% |
472,620
+5,330
| +1% | +US$34.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
205
Paychex
PAYX
US$423억
| US$3245만 | 0.1% |
348,279
+16,011
| +5% | +US$142만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
206
State Street
STT
US$461억
| US$3230만 | 0.1% |
443,842
-14,888
| -3% | -US$101만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
207
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$3221만 | 0.1% |
212,745
+19,003
| +10% | +US$272만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
208
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$3214만 | 0.1% |
558,737
-6,649
| -1% | -US$39.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
209
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$3189만 | 0.09% |
339,754
-42,271
| -11% | -US$403만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
210
Hershey
HSY
US$353억
| US$3187만 | 0.09% |
209,208
-3,697
| -2% | -US$54.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
211
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$3164만 | 0.09% |
126,161
+1,856
| +1% | +US$45.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
212
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$3134만 | 0.09% |
653,840
+10,764
| +2% | +US$48.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
213
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$3118만 | 0.09% |
1,033,246
-177,204
| -15% | -US$459만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
214
Dominion Energy
D
US$575억
| US$3117만 | 0.09% |
414,452
-96,614
| -19% | -US$768만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
215
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$3085만 | 0.09% |
357,522
+30,266
| +9% | +US$259만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
216
AutoZone
AZO
US$529억
| US$3050만 | 0.09% |
25,731
+74
| +0.3% | +US$8.57만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
217
Republic Services
RSG
US$741억
| US$3050만 | 0.09% |
316,728
+10,413
| +3% | +US$99.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
218
WEC Energy
WEC
US$365억
| US$3043만 | 0.09% |
330,670
-6,135
| -2% | -US$59.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
219
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$3030만 | 0.09% |
369,675
+22,282
| +6% | +US$170만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
220
ORIX
IX
US$395억
| US$3002만 | 0.09% |
1,941,365
+149,330
| +8% | +US$211만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
221
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$3002만 | 0.09% |
314,047
-6,007
| -2% | -US$56.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
222
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$2981만 | 0.09% |
175,284
-988
| -0.6% | -US$16.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
223
General Motors
GM
US$677억
| US$2970만 | 0.09% |
713,379
+76,424
| +12% | +US$297만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
XLNX
224
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$2928만 | 0.09% |
206,565
+2,876
| +1% | +US$37.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
225
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$2919만 | 0.09% |
334,652
+7,564
| +2% | +US$67만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.