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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$2623만 | 0.08% |
487,210
+83,037
| +21% | +US$372만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
252
Barrick Mining
B
US$629억
| US$2621만 | 0.08% |
1,150,400
-6,575
| -0.6% | -US$16.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
253
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2614만 | 0.08% |
701,603
+24,769
| +4% | +US$79.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
254
MSCI
MSCI
US$449억
| US$2610만 | 0.08% |
58,458
+460
| +0.8% | +US$18만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
255
Capital One
COF
US$1241억
| US$2608만 | 0.08% |
263,807
+8,880
| +3% | +US$75.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
256
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$2579만 | 0.08% |
288,910
+12,483
| +5% | +US$98만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
257
Twilio
TWLO
US$405억
| US$2575만 | 0.08% |
76,060
+4,678
| +7% | +US$146만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
258
Amphenol
APH
US$1856억
| US$2568만 | 0.08% |
1,571,136
+71,096
| +5% | +US$109만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
259
RELX
RELX
US$697억
| US$2562만 | 0.08% |
1,038,726
-110,591
| -10% | -US$253만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
260
Honda
HMC
US$446억
| US$2541만 | 0.08% |
899,624
+8,490
| +1% | +US$22.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
261
TotalEnergies
TTE
US$2067억
| US$2540만 | 0.08% |
606,037
-58,043
| -9% | -US$224만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
262
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$2526만 | 0.07% |
433,306
+2,835
| +0.7% | +US$16.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
263
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$2524만 | 0.07% |
165,086
+1,181
| +0.7% | +US$17.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
264
NetEase
NTES
US$758억
| US$2495만 | 0.07% |
260,485
-6,205
| -2% | -US$55.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
265
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737억
| US$2494만 | 0.07% |
826,560
+5,865
| +0.7% | +US$17.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
266
Match Group
MTCH
US$104억
| US$2493만 | 0.07% |
164,870
+1,119
| +0.7% | +US$14.8만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
267
ING
ING
US$918억
| US$2481만 | 0.07% |
2,627,800
+27,432
| +1% | +US$23.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
268
KLA
KLAC
US$1947억
| US$2471만 | 0.07% |
954,470
+15,480
| +2% | +US$36.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
269
Werner Enterprises
WERN
US$17억
| US$2436만 | 0.07% |
621,195
-163,488
| -21% | -US$665만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
270
Fastenal
FAST
US$602억
| US$2434만 | 0.07% |
997,060
+18,068
| +2% | +US$42.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
271
Keysight
KEYS
US$555억
| US$2416만 | 0.07% |
182,932
+10,522
| +6% | +US$121만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
272
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$2400만 | 0.07% |
181,950
+2,146
| +1% | +US$24.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
273
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$2356만 | 0.07% |
108,853
-5,574
| -5% | -US$114만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
274
Monster Beverage
MNST
US$910억
| US$2349만 | 0.07% |
1,016,140
+130,780
| +15% | +US$275만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
275
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$2344만 | 0.07% |
193,640
+5,020
| +3% | +US$55.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.