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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$2112만 | 0.06% |
156,866
+8,444
| +6% | +US$111만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
302
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$2098만 | 0.06% |
57,675
-29
| -0.1% | -US$9.7천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
303
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$2098만 | 0.06% |
39,262
+6,725
| +21% | +US$302만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
304
Broadridge
BR
US$207억
| US$2092만 | 0.06% |
136,523
+4,278
| +3% | +US$62.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
305
Regions Financial
RF
US$243억
| US$2076만 | 0.06% |
1,287,616
+21,998
| +2% | +US$31.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
306
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$2048만 | 0.06% |
460,702
-17,012
| -4% | -US$73.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
307
Sysco
SYY
US$400억
| US$2025만 | 0.06% |
272,683
-3,073
| -1% | -US$21.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
308
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647억
| US$2023만 | 0.06% |
1,111,580
-132,202
| -11% | -US$232만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
309
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$2016만 | 0.06% |
432,763
-10,514
| -2% | -US$46.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
310
FMC
FMC
US$7.86억
| US$1998만 | 0.06% |
173,889
+5,834
| +3% | +US$64.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
311
Stellantis
STLA
US$118억
| US$1997만 | 0.06% |
1,103,896
+117,982
| +12% | +US$174만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
312
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$1989만 | 0.06% |
1,678,197
+86,888
| +5% | +US$91.2만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
TWTR
313
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1987만 | 0.06% |
366,857
+32,136
| +10% | +US$153만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
314
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$1983만 | 0.06% |
232,524
+9,596
| +4% | +US$73.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
315
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1982만 | 0.06% |
393,951
-30,177
| -7% | -US$128만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
316
Nomura Holdings
NMR
US$262억
| US$1980만 | 0.06% |
3,714,632
+2,622
| +0.1% | +US$1.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
317
Sempra
SRE
US$550억
| US$1975만 | 0.06% |
309,962
-9,954
| -3% | -US$64만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
318
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$1973만 | 0.06% |
248,345
-3,182
| -1% | -US$24.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
319
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1959만 | 0.06% |
216,349
+8,650
| +4% | +US$64.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
320
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$1949만 | 0.06% |
861,371
+165,233
| +24% | +US$385만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
321
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$1935만 | 0.06% |
348,688
+13,764
| +4% | +US$71.1만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
ALXN
322
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1930만 | 0.06% |
123,557
+3,730
| +3% | +US$47.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
323
WESCO International
WCC
US$155억
| US$1927만 | 0.06% |
245,475
-9,691
| -4% | -US$57.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
324
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$1925만 | 0.06% |
50,792
+207
| +0.4% | +US$6.44만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
CS
325
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$1910만 | 0.06% |
1,492,477
+7,410
| +0.5% | +US$8.58만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.