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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$1790만 | 0.05% |
80,535
+7,615
| +10% | +US$171만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
352
PLDT
PHI
US$39.8억
| US$1780만 | 0.05% |
637,832
+45,198
| +8% | +US$126만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
353
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$1766만 | 0.05% |
316,186
+22,677
| +8% | +US$111만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
354
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$1753만 | 0.05% |
180,177
+33,413
| +23% | +US$296만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
355
Magna International
MGA
US$171억
| US$1748만 | 0.05% |
246,914
-2,944
| -1% | -US$17.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
356
Okta
OKTA
US$385억
| US$1748만 | 0.05% |
68,754
+2,365
| +4% | +US$56.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
357
Garmin
GRMN
US$565억
| US$1748만 | 0.05% |
146,054
+13,239
| +10% | +US$147만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
358
Constellation Brands
STZ
US$230억
| US$1746만 | 0.05% |
79,712
-2,142
| -3% | -US$42.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
359
AB InBev
BUD
US$1614억
| US$1744만 | 0.05% |
249,512
-21,937
| -8% | -US$139만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
360
Uber
UBER
US$1351억
| US$1741만 | 0.05% |
341,399
+39,255
| +13% | +US$176만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
361
WPP
WPP
US$56.7억
| US$1740만 | 0.05% |
321,710
+23,387
| +8% | +US$111만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
362
VF Corp
VFC
US$66.6억
| US$1724만 | 0.05% |
201,901
+6,452
| +3% | +US$51.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
363
James Hardie Industries
JHX
US$151억
| US$1724만 | 0.05% |
581,265
+25,406
| +5% | +US$69.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
364
Agnico Eagle Mines
AEM
US$890억
| US$1721만 | 0.05% |
244,126
+7,480
| +3% | +US$55.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
365
Viatris
VTRS
US$210억
| US$1714만 | 0.05% |
914,869
+362,504
| +66% | +US$591만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
366
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1706만 | 0.05% |
427,839
+136,605
| +47% | +US$529만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
367
General Dynamics
GD
US$966억
| US$1696만 | 0.05% |
113,969
-823
| -0.7% | -US$12만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
368
Northern Trust
NTRS
US$310억
| US$1685만 | 0.05% |
180,862
+4,872
| +3% | +US$43만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
369
Keurig Dr Pepper
KDP
US$476억
| US$1682만 | 0.05% |
525,527
+153,497
| +41% | +US$454만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
370
CRH
CRH
US$568억
| US$1676만 | 0.05% |
393,708
+15,144
| +4% | +US$59.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
371
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$1676만 | 0.05% |
27,085
+420
| +2% | +US$23.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
372
The Kraft Heinz Company
KHC
US$293억
| US$1668만 | 0.05% |
481,177
-71,413
| -13% | -US$232만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
373
Gentex
GNTX
US$43.5억
| US$1655만 | 0.05% |
487,807
+92,586
| +23% | +US$285만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
374
Open Text
OTEX
US$66.9억
| US$1647만 | 0.05% |
362,278
-41,323
| -10% | -US$177만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
375
Zimmer Biomet
ZBH
US$186억
| US$1639만 | 0.05% |
109,560
-2,407
| -2% | -US$34만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.