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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| US$ 17,9 mi | 0,05% |
80.535
+7.615
| +10% | +US$ 1,71 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
352
PLDT
PHI
US$ 3,87 bi
| US$ 17,8 mi | 0,05% |
637.832
+45.198
| +8% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
353
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 17,7 mi | 0,05% |
316.186
+22.677
| +8% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
354
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,7 bi
| US$ 17,5 mi | 0,05% |
180.177
+33.413
| +23% | +US$ 2,96 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
355
Magna International
MGA
US$ 16,2 bi
| US$ 17,5 mi | 0,05% |
246.914
-2.944
| -1% | -US$ 173 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
356
Okta
OKTA
US$ 30,9 bi
| US$ 17,5 mi | 0,05% |
68.754
+2.365
| +4% | +US$ 562 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
357
Garmin
GRMN
US$ 56,4 bi
| US$ 17,5 mi | 0,05% |
146.054
+13.239
| +10% | +US$ 1,47 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
358
Constellation Brands
STZ
US$ 24,7 bi
| US$ 17,5 mi | 0,05% |
79.712
-2.142
| -3% | -US$ 421 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
359
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 17,4 mi | 0,05% |
249.512
-21.937
| -8% | -US$ 1,39 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
360
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 17,4 mi | 0,05% |
341.399
+39.255
| +13% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
361
WPP
WPP
US$ 6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,05% |
321.710
+23.387
| +8% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
362
VF Corp
VFC
US$ 8,29 bi
| US$ 17,2 mi | 0,05% |
201.901
+6.452
| +3% | +US$ 516 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
363
James Hardie Industries
JHX
US$ 17,6 bi
| US$ 17,2 mi | 0,05% |
581.265
+25.406
| +5% | +US$ 692 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
364
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 101 bi
| US$ 17,2 mi | 0,05% |
244.126
+7.480
| +3% | +US$ 558 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
365
Viatris
VTRS
US$ 23,4 bi
| US$ 17,1 mi | 0,05% |
914.869
+362.504
| +66% | +US$ 5,91 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
366
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 17,1 mi | 0,05% |
427.839
+136.605
| +47% | +US$ 5,29 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
367
General Dynamics
GD
US$ 98 bi
| US$ 17 mi | 0,05% |
113.969
-823
| -0,7% | -US$ 120 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
368
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 16,8 mi | 0,05% |
180.862
+4.872
| +3% | +US$ 430 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
369
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 50,1 bi
| US$ 16,8 mi | 0,05% |
525.527
+153.497
| +41% | +US$ 4,54 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
370
CRH
CRH
US$ 65,5 bi
| US$ 16,8 mi | 0,05% |
393.708
+15.144
| +4% | +US$ 596 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
371
TransDigm Group
TDG
US$ 68,5 bi
| US$ 16,8 mi | 0,05% |
27.085
+420
| +2% | +US$ 231 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
372
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,2 bi
| US$ 16,7 mi | 0,05% |
481.177
-71.413
| -13% | -US$ 2,32 mi |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
373
Gentex
GNTX
US$ 4,15 bi
| US$ 16,6 mi | 0,05% |
487.807
+92.586
| +23% | +US$ 2,85 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
374
Open Text
OTEX
US$ 6 bi
| US$ 16,5 mi | 0,05% |
362.278
-41.323
| -10% | -US$ 1,77 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
375
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,5 bi
| US$ 16,4 mi | 0,05% |
109.560
-2.407
| -2% | -US$ 340 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.