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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Corteva
CTVA
US$ 8,18 bi
| US$ 15,3 mi | 0,05% |
395.296
+33.059
| +9% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
402
NRG Energy
NRG
US$ 17,5 bi
| US$ 15,3 mi | 0,05% |
407.173
-28.425
| -7% | -US$ 936 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
403
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 15,2 mi | 0,05% |
55.970
+3.619
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
404
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 15,2 mi | 0,05% |
164.590
+4.750
| +3% | +US$ 416 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,9 bi
| US$ 15,2 mi | 0,04% |
304.546
+77.019
| +34% | +US$ 3,25 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
406
Genmab
GMAB
US$ 33,9 bi
| US$ 15,2 mi | 0,04% |
373.099
+28.387
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
407
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 39,1 bi
| US$ 15,1 mi | 0,04% |
72.714
+9.397
| +15% | +US$ 1,64 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
408
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 15,1 mi | 0,04% |
361.884
+19.533
| +6% | +US$ 872 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
409
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 22,3 bi
| US$ 15,1 mi | 0,04% |
375.733
+39.854
| +12% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
410
CGI
GIB
US$ 17 bi
| US$ 15,1 mi | 0,04% |
190.297
-10.422
| -5% | -US$ 743 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
411
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,9 bi
| US$ 15,1 mi | 0,04% |
84.496
-634
| -0,7% | -US$ 112 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
412
Carrier Global
CARR
US$ 45,5 bi
| US$ 15 mi | 0,04% |
398.721
+26.628
| +7% | +US$ 964 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
413
The Marzetti Company
MZTI
US$ 3,06 bi
| US$ 15 mi | 0,04% |
81.839
-813
| -1% | -US$ 142 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
414
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,2 bi
| US$ 14,9 mi | 0,04% |
125.215
+184
| +0,1% | +US$ 22,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
415
BCE
BCE
US$ 19,7 bi
| US$ 14,9 mi | 0,04% |
348.227
-57.972
| -14% | -US$ 2,48 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
416
GDS Holdings
GDS
US$ 4,68 bi
| US$ 14,9 mi | 0,04% |
158.920
+16.866
| +12% | +US$ 1,5 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
417
Halliburton
HAL
US$ 27,3 bi
| US$ 14,8 mi | 0,04% |
783.822
+175.595
| +29% | +US$ 2,73 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
418
Hilton Worldwide
HLT
US$ 83,8 bi
| US$ 14,8 mi | 0,04% |
133.129
+3.662
| +3% | +US$ 363 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
419
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 14,7 mi | 0,04% |
389.470
+16.507
| +4% | +US$ 581 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
420
Deslistada
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$ 14,7 mi | 0,04% |
2.573.780
+243.085
| +10% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
421
Marvell Technology
MRVL
US$ 144 bi
| US$ 14,7 mi | 0,04% |
309.560
+23.184
| +8% | +US$ 1 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
422
Barclays
BCS
US$ 78,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,04% |
1.839.364
+46.604
| +3% | +US$ 312 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
423
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,73 bi
| US$ 14,7 mi | 0,04% |
146.361
+7.937
| +6% | +US$ 736 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
424
Workday
WDAY
US$ 48,6 bi
| US$ 14,6 mi | 0,04% |
61.092
+4.221
| +7% | +US$ 948 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
CHL
425
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
| US$ 14,6 mi | 0,04% |
512.765
-229.482
| -31% | -US$ 7,09 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.