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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Corteva
CTVA
$80.3億
| $1531万 | 0.05% |
395,296
+33,059
| +9% | +$118万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
402
NRG Energy
NRG
$169億
| $1529万 | 0.05% |
407,173
-28,425
| -7% | -$93.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
403
Veeva Systems
VEEV
$502億
| $1524万 | 0.05% |
55,970
+3,619
| +7% | +$101万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
404
CoStar Group
CSGP
$129億
| $1521万 | 0.05% |
164,590
+4,750
| +3% | +$41.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$515億
| $1518万 | 0.04% |
304,546
+77,019
| +34% | +$325万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
406
Genmab
GMAB
$324億
| $1517万 | 0.04% |
373,099
+28,387
| +8% | +$106万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
407
Take-Two Interactive
TTWO
$399億
| $1511万 | 0.04% |
72,714
+9,397
| +15% | +$164万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
408
Wheaton Precious Metals
WPM
$602億
| $1510万 | 0.04% |
361,884
+19,533
| +6% | +$87.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
409
Grupo Cibest SA
CIB
$218億
| $1510万 | 0.04% |
375,733
+39,854
| +12% | +$124万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
410
CGI
GIB
$171億
| $1509万 | 0.04% |
190,297
-10,422
| -5% | -$74.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
411
Stanley Black & Decker
SWK
$174億
| $1509万 | 0.04% |
84,496
-634
| -0.7% | -$11.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
412
Carrier Global
CARR
$435億
| $1504万 | 0.04% |
398,721
+26,628
| +7% | +$96.4万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
413
The Marzetti Company
MZTI
$29.6億
| $1504万 | 0.04% |
81,839
-813
| -1% | -$14.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
414
Quest Diagnostics
DGX
$281億
| $1492万 | 0.04% |
125,215
+184
| +0.1% | +$2.24万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
415
BCE
BCE
$205億
| $1490万 | 0.04% |
348,227
-57,972
| -14% | -$248万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
416
GDS Holdings
GDS
$44億
| $1488万 | 0.04% |
158,920
+16,866
| +12% | +$150万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
417
Halliburton
HAL
$264億
| $1481万 | 0.04% |
783,822
+175,595
| +29% | +$273万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
418
Hilton Worldwide
HLT
$822億
| $1481万 | 0.04% |
133,129
+3,662
| +3% | +$36.3万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
419
American International
AIG
$423億
| $1474万 | 0.04% |
389,470
+16,507
| +4% | +$58.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
420
上場廃止
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| $1472万 | 0.04% |
2,573,780
+243,085
| +10% | +$123万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
421
Marvell Technology
MRVL
$1200億
| $1472万 | 0.04% |
309,560
+23,184
| +8% | +$100万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
422
Barclays
BCS
$759億
| $1470万 | 0.04% |
1,839,364
+46,604
| +3% | +$31.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
423
Eastman Chemical
EMN
$75.1億
| $1468万 | 0.04% |
146,361
+7,937
| +6% | +$73.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
424
Workday
WDAY
$482億
| $1464万 | 0.04% |
61,092
+4,221
| +7% | +$94.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
CHL
425
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $1463万 | 0.04% |
512,765
-229,482
| -31% | -$709万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。