에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$1531만 | 0.05% |
395,296
+33,059
| +9% | +US$118만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
402
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$1529만 | 0.05% |
407,173
-28,425
| -7% | -US$93.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
403
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$1524만 | 0.05% |
55,970
+3,619
| +7% | +US$101만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
404
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$1521만 | 0.05% |
164,590
+4,750
| +3% | +US$41.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$1518만 | 0.04% |
304,546
+77,019
| +34% | +US$325만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
406
Genmab
GMAB
US$269억
| US$1517만 | 0.04% |
373,099
+28,387
| +8% | +US$106만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
407
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$1511만 | 0.04% |
72,714
+9,397
| +15% | +US$164만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
408
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$1510만 | 0.04% |
361,884
+19,533
| +6% | +US$87.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
409
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$1510만 | 0.04% |
375,733
+39,854
| +12% | +US$124만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
410
CGI
GIB
US$170억
| US$1509만 | 0.04% |
190,297
-10,422
| -5% | -US$74.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
411
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$1509만 | 0.04% |
84,496
-634
| -0.7% | -US$11.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
412
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$1504만 | 0.04% |
398,721
+26,628
| +7% | +US$96.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
413
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8억
| US$1504만 | 0.04% |
81,839
-813
| -1% | -US$14.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
414
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$1492만 | 0.04% |
125,215
+184
| +0.1% | +US$2.24만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
415
BCE
BCE
US$190억
| US$1490만 | 0.04% |
348,227
-57,972
| -14% | -US$248만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
416
GDS Holdings
GDS
US$44.6억
| US$1488만 | 0.04% |
158,920
+16,866
| +12% | +US$150만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
417
Halliburton
HAL
US$291억
| US$1481만 | 0.04% |
783,822
+175,595
| +29% | +US$273만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
418
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$1481만 | 0.04% |
133,129
+3,662
| +3% | +US$36.3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
419
American International
AIG
US$425억
| US$1474만 | 0.04% |
389,470
+16,507
| +4% | +US$58.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
420
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$1472만 | 0.04% |
2,573,780
+243,085
| +10% | +US$123만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
421
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$1472만 | 0.04% |
309,560
+23,184
| +8% | +US$100만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
422
Barclays
BCS
US$725억
| US$1470만 | 0.04% |
1,839,364
+46,604
| +3% | +US$31.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
423
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$1468만 | 0.04% |
146,361
+7,937
| +6% | +US$73.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
424
Workday
WDAY
US$506억
| US$1464만 | 0.04% |
61,092
+4,221
| +7% | +US$94.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
CHL
425
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$1463만 | 0.04% |
512,765
-229,482
| -31% | -US$709만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.