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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$1463만 | 0.04% |
261,104
+11,279
| +5% | +US$60.2만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
427
IDEX
IEX
US$169억
| US$1462만 | 0.04% |
73,416
+3,994
| +6% | +US$75.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
428
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$1445만 | 0.04% |
247,234
-18,671
| -7% | -US$112만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
429
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1444만 | 0.04% |
243,816
-13,794
| -5% | -US$64.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
430
Dover
DOV
US$268억
| US$1431만 | 0.04% |
113,325
-136
| -0.1% | -US$1.62만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
TTM
431
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$1430만 | 0.04% |
1,134,896
-86,267
| -7% | -US$92만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
432
Vodafone
VOD
US$365억
| US$1429만 | 0.04% |
867,219
-56,132
| -6% | -US$87.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
433
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$1428만 | 0.04% |
400,525
+6,196
| +2% | +US$18.7만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
434
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$1426만 | 0.04% |
197,935
+2,832
| +1% | +US$18.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
435
Welltower
WELL
US$1710억
| US$1420만 | 0.04% |
219,725
+12,961
| +6% | +US$78.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
436
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$1416만 | 0.04% |
108,669
+11,428
| +12% | +US$127만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
437
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$1403만 | 0.04% |
976,713
-519
| -0.1% | -US$6.08천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
438
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$1401만 | 0.04% |
238,255
-15,801
| -6% | -US$85.6만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
MXIM
439
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$1400만 | 0.04% |
157,969
+9,427
| +6% | +US$74.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
440
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$1396만 | 0.04% |
3,888,879
+853,275
| +28% | +US$288만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
441
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1392만 | 0.04% |
87,890
+50,915
| +138% | +US$775만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
442
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$1387만 | 0.04% |
778,371
+14,529
| +2% | +US$23.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
443
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$1387만 | 0.04% |
691,526
-53,371
| -7% | -US$108만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
VAR
444
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1385만 | 0.04% |
79,144
-2,068
| -3% | -US$35.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
445
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$1384만 | 0.04% |
843,358
-6,665
| -0.8% | -US$9.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
446
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$1378만 | 0.04% |
133,408
-4,839
| -4% | -US$51만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
447
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$1368만 | 0.04% |
76,784
+10,717
| +16% | +US$177만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
448
Copart
CPRT
US$269억
| US$1363만 | 0.04% |
428,448
-32,668
| -7% | -US$95.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
449
Ventas
VTR
US$445억
| US$1352만 | 0.04% |
275,583
+14,033
| +5% | +US$64.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
450
Repligen
RGEN
US$112억
| US$1351만 | 0.04% |
70,477
+11,715
| +20% | +US$213만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.